| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 730.00 | 83 743.00 | 2 986.00 | 86 730.00 |
AH Fonds commercial | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 973.00 | | 639 973.00 | 639 973.00 |
AN Terrains | 988 686.00 | 427 377.00 | 561 309.00 | 988 686.00 |
AP Constructions | 21 055 583.00 | 17 225 185.00 | 3 830 397.00 | 21 055 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408 956.00 | 4 675 876.00 | 733 079.00 | 5 408 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 736.00 | 208 700.00 | 38 036.00 | 246 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 822.00 | | 613 822.00 | 613 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421 641.00 | | 1 421 641.00 | 1 421 641.00 |
BF Prêts | 455 836.00 | | 455 836.00 | 455 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 317 424.00 | 22 620 884.00 | 10 696 540.00 | 33 317 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BT Marchandises | 5 825 341.00 | | 5 825 341.00 | 5 825 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 157.00 | 18 261.00 | 106 896.00 | 125 157.00 |
BZ Autres créances | 2 409 402.00 | | 2 409 402.00 | 2 409 402.00 |
CF Disponibilités | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 119.00 | 18 261.00 | 8 662 858.00 | 8 681 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 998 544.00 | 22 639 145.00 | 19 359 398.00 | 41 998 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 973.00 | 3 501 012.00 | | 2 657 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 719.00 | 1 196 960.00 | | 1 151 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 693.00 | 5 247 973.00 | | 4 359 693.00 |
DP Provisions pour risques | 336 683.00 | 265 152.00 | | 336 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 683.00 | 265 152.00 | | 336 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 929.00 | 5 931 088.00 | | 5 845 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 862.00 | 1 102 741.00 | | 1 350 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 441.00 | 5 136 226.00 | | 4 539 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 646.00 | 2 914 005.00 | | 2 813 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 249.00 | 142 923.00 | | 40 249.00 |
EA Autres dettes | 72 892.00 | 83 356.00 | | 72 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 022.00 | 15 310 341.00 | | 14 663 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 398.00 | 20 823 467.00 | | 19 359 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 086 103.00 | 10 576 940.00 | | 10 086 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 554.00 | 736 091.00 | | 826 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 762 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 879 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 659 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 029 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 450 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 683.00 | |
GE Autres charges | | | 88 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 029 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 361.00 | 46 840.00 | | 39 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | 12 476.00 | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 202 461.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 836.00 | 261 778.00 | | 70 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | 4 978.00 | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 31 659.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 749.00 | 36 637.00 | | 147 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 912.00 | 225 141.00 | | -76 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 738.00 | 409 178.00 | | 415 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 570.00 | 342 328.00 | | 401 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 248 965.00 | 68 073 320.00 | | 68 248 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 097 245.00 | 66 876 359.00 | | 67 097 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 719.00 | 1 196 960.00 | | 1 151 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712 789.00 | 1 011 303.00 | 103 208.00 | 21 712 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 650.00 | 5 912.00 | 2 818.00 | 80 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632 139.00 | 1 005 391.00 | 100 390.00 | 21 632 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 152.00 | 196 683.00 | 125 152.00 | 265 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 271.00 | 13 594.00 | 53 604.00 | 58 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 271.00 | 13 594.00 | 53 604.00 | 58 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 423.00 | 210 277.00 | 178 756.00 | 323 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 277.00 | 148 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 863.00 | 874 912.00 | 475 951.00 | 1 350 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466 230.00 | 7 257 240.00 | | 7 466 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077 282.00 | 12 430.00 | 1 064 852.00 | 1 077 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 081.00 | 832 081.00 | | 832 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 849.00 | 1 121 870.00 | 3 162 532.00 | 5 013 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 663 023.00 | 10 086 103.00 | 3 638 483.00 | 14 663 023.00 |