| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 460.00 | 88 913.00 | 8 546.00 | 97 460.00 |
AH Fonds commercial | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 973.00 | | 639 973.00 | 639 973.00 |
AN Terrains | 988 686.00 | 435 266.00 | 553 420.00 | 988 686.00 |
AP Constructions | 21 147 937.00 | 17 849 591.00 | 3 298 345.00 | 21 147 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 631.00 | 4 835 259.00 | 624 371.00 | 5 459 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 014.00 | 209 811.00 | 64 203.00 | 274 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 249.00 | | 1 009 249.00 | 1 009 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425 364.00 | | 1 425 364.00 | 1 425 364.00 |
BF Prêts | 461 834.00 | | 461 834.00 | 461 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 866 682.00 | 23 418 842.00 | 10 447 839.00 | 33 866 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 5 390 705.00 | | 5 390 705.00 | 5 390 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 236.00 | 12 212.00 | 84 023.00 | 96 236.00 |
BZ Autres créances | 2 150 484.00 | | 2 150 484.00 | 2 150 484.00 |
CF Disponibilités | 1 536 391.00 | | 1 536 391.00 | 1 536 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 587.00 | 12 212.00 | 9 284 375.00 | 9 296 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 163 270.00 | 23 431 055.00 | 19 732 215.00 | 43 163 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 471 499.00 | | 1 471 499.00 | 1 471 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 693.00 | 2 657 973.00 | | 2 407 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 970.00 | 1 151 719.00 | | 1 521 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 663.00 | 4 359 693.00 | | 4 479 663.00 |
DP Provisions pour risques | 332 859.00 | 336 683.00 | | 332 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 859.00 | 336 683.00 | | 332 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354 584.00 | 5 845 929.00 | | 5 354 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 130.00 | 1 350 862.00 | | 1 337 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 825.00 | 4 539 441.00 | | 5 106 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 187.00 | 2 716 165.00 | | 2 787 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 433.00 | 40 249.00 | | 111 433.00 |
EA Autres dettes | 222 530.00 | 170 373.00 | | 222 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 919 692.00 | 14 663 022.00 | | 14 919 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 215.00 | 19 359 398.00 | | 19 732 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 293 246.00 | 10 086 103.00 | | 11 293 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 826 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 568 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 558 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 829 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 584 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 159 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 39 361.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170.00 | 1 475.00 | | 6 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 70 836.00 | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 6 399.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 824.00 | 1 349.00 | | 62 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 876.00 | 147 749.00 | | 62 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 206.00 | -76 912.00 | | -52 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 485.00 | 415 738.00 | | 580 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 972.00 | 401 570.00 | | 515 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 930 050.00 | 68 248 965.00 | | 65 930 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 408 079.00 | 67 097 245.00 | | 64 408 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 970.00 | 1 151 719.00 | | 1 521 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 317 425.00 | | 709 727.00 | 33 317 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 981.00 | 4 375 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 469.00 | 33 866 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 488.00 | 27 895 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 494.00 | | 10 730.00 | 1 584 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 763 007.00 | | 290 370.00 | 27 763 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 924.00 | | 408 627.00 | 3 969 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 620 884.00 | 895 202.00 | 97 244.00 | 22 620 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 744.00 | 5 170.00 | | 83 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537 140.00 | 890 032.00 | 97 244.00 | 22 537 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 683.00 | 52 859.00 | 56 683.00 | 336 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 261.00 | 10 944.00 | 16 992.00 | 18 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 261.00 | 10 944.00 | 16 992.00 | 18 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 944.00 | 63 803.00 | 73 675.00 | 354 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 803.00 | 73 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 130.00 | 901 401.00 | 435 729.00 | 1 337 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227 978.00 | 7 922 428.00 | | 8 227 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478 706.00 | 12 028.00 | 1 466 678.00 | 1 478 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354 584.00 | 2 469 418.00 | 2 522 103.00 | 5 354 584.00 |
VP Divers | 2 246 721.00 | 2 246 721.00 | | 2 246 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 300.00 | 2 370 623.00 | 1 466 678.00 | 3 837 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919 692.00 | 11 293 247.00 | 2 957 832.00 | 14 919 692.00 |