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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 115.00 | 94 879.00 | 1 505 235.00 | 1 600 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791 465.00 | 19 599 584.00 | 7 191 881.00 | 26 791 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225 888.00 | | 3 225 888.00 | 3 225 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 617 469.00 | 19 694 463.00 | 11 923 005.00 | 31 617 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 6 110 241.00 | | 6 110 241.00 | 6 110 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 045.00 | 25 340.00 | 330 705.00 | 356 045.00 |
BZ Autres créances | 1 737 590.00 | | 1 737 590.00 | 1 737 590.00 |
CF Disponibilités | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 635.00 | 25 340.00 | 9 052 295.00 | 9 077 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 695 104.00 | 19 719 803.00 | 20 975 300.00 | 40 695 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 039.00 | 3 830 713.00 | | 3 600 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 559.00 | 1 169 325.00 | | 1 245 559.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 395 598.00 | 5 557 306.00 | | 5 395 598.00 |
DR TOTAL (IV) | | 136 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923 368.00 | 6 405 618.00 | | 5 923 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 221.00 | 889 744.00 | | 992 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 230.00 | 5 005 540.00 | | 5 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 449.00 | 3 234 349.00 | | 3 179 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 671.00 | 231 560.00 | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 78 576.00 | 71 647.00 | | 78 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 579 702.00 | 15 907 568.00 | | 15 579 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 975 300.00 | 21 601 744.00 | | 20 975 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 757.00 | 10 493 438.00 | | 10 885 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942 342.00 | 377 211.00 | | 942 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 975 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 897 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 928 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 386 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 186 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 176 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 943.00 | 1 960.00 | | 4 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 466.00 | 58 979.00 | | 21 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 410.00 | 134 141.00 | | 26 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 18 265.00 | | 14 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 35 650.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 951.00 | 98 491.00 | | 11 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 448.00 | 432 544.00 | | 453 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 270.00 | 457 869.00 | | 460 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 487 339.00 | 66 615 760.00 | | 66 487 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 241 780.00 | 65 446 435.00 | | 65 241 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 559.00 | 1 169 325.00 | | 1 245 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 489 356.00 | 1 253 796.00 | 48 688.00 | 18 489 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 708.00 | 10 160.00 | 7 988.00 | 92 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396 648.00 | 1 243 636.00 | 40 700.00 | 18 396 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 080.00 | 25 340.00 | 203 080.00 | 203 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 080.00 | 25 340.00 | 203 080.00 | 203 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 340.00 | 181 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 915 591.00 | 2 447 897.00 | 2 959 737.00 | 6 915 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 621.00 | 2 883 451.00 | 546 169.00 | 3 429 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 579 702.00 | 10 885 757.00 | 2 959 738.00 | 15 579 702.00 |