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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 516.00 | 80 649.00 | 6 866.00 | 87 516.00 |
AH Fonds commercial | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 973.00 | | 639 973.00 | 639 973.00 |
AN Terrains | 968 986.00 | 419 004.00 | 549 982.00 | 968 986.00 |
AP Constructions | 20 757 935.00 | 16 454 063.00 | 4 303 871.00 | 20 757 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 980.00 | 4 497 028.00 | 830 951.00 | 5 327 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 864.00 | 262 042.00 | 2 822.00 | 264 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415 369.00 | | 1 415 369.00 | 1 415 369.00 |
BF Prêts | 453 896.00 | | 453 896.00 | 453 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 910 287.00 | 21 712 788.00 | 11 197 498.00 | 32 910 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BT Marchandises | 5 665 077.00 | | 5 665 077.00 | 5 665 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 776.00 | 20 610.00 | 502 165.00 | 522 776.00 |
BZ Autres créances | 3 101 981.00 | 37 660.00 | 3 064 321.00 | 3 101 981.00 |
CF Disponibilités | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 239.00 | 58 271.00 | 9 625 968.00 | 9 684 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 594 527.00 | 21 771 059.00 | 20 823 467.00 | 42 594 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 501 012.00 | 3 465 598.00 | | 3 501 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 960.00 | 1 465 413.00 | | 1 196 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 973.00 | 5 481 012.00 | | 5 247 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 152.00 | 140 000.00 | | 265 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 152.00 | 140 000.00 | | 265 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931 088.00 | 5 515 455.00 | | 5 931 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 741.00 | 1 066 366.00 | | 1 102 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 231.00 | 8 465 346.00 | | 8 050 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 985.00 | 3 130 283.00 | | 2 807 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 923.00 | 45 232.00 | | 142 923.00 |
EA Autres dettes | 106 020.00 | 204 915.00 | | 106 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 341.00 | 15 174 204.00 | | 15 310 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 823 467.00 | 20 795 217.00 | | 20 823 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 351 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 275 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 728 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 823 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 152.00 | |
GE Autres charges | | | 41 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 978 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 840.00 | 72 095.00 | | 46 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | 177 787.00 | | 12 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 778.00 | 249 882.00 | | 261 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 544.00 | | 4 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 659.00 | 1 961.00 | | 31 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 637.00 | 30 131.00 | | 36 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 141.00 | 219 751.00 | | 225 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 178.00 | 488 206.00 | | 409 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 328.00 | 371 174.00 | | 342 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 073 320.00 | 67 815 788.00 | | 68 073 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 876 359.00 | 66 350 374.00 | | 66 876 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 960.00 | 1 465 413.00 | | 1 196 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796 432.00 | 1 054 097.00 | 137 741.00 | 20 796 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 391.00 | 5 466.00 | 24 207.00 | 99 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697 042.00 | 1 048 631.00 | 113 534.00 | 20 697 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 125 152.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 159.00 | 52 180.00 | 18 068.00 | 24 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 159.00 | 177 332.00 | 18 068.00 | 164 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 332.00 | 18 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 741.00 | 634 897.00 | 467 844.00 | 1 102 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 232.00 | 7 845 643.00 | | 8 050 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058 624.00 | 16 995.00 | 1 041 629.00 | 1 058 624.00 |
UX Autres créances clients | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VP Divers | 1 144 020.00 | 1 144 020.00 | | 1 144 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 914.00 | 3 768 285.00 | 1 041 629.00 | 4 809 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 342.00 | 10 576 940.00 | 3 335 343.00 | 15 310 342.00 |