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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 349.00 | 99 390.00 | 1 958.00 | 101 349.00 |
AH Fonds commercial | 857 790.00 | | 857 790.00 | 857 790.00 |
AN Terrains | 954 749.00 | 411 006.00 | 543 743.00 | 954 749.00 |
AP Constructions | 20 606 647.00 | 15 642 541.00 | 4 964 105.00 | 20 606 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 668.00 | 4 382 275.00 | 710 392.00 | 5 092 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409 097.00 | | 1 409 097.00 | 1 409 097.00 |
BF Prêts | 461 970.00 | | 461 970.00 | 461 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 495 681.00 | 20 796 432.00 | 11 699 249.00 | 32 495 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BT Marchandises | 5 408 133.00 | | 5 408 133.00 | 5 408 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 012.00 | 24 159.00 | 688 853.00 | 713 012.00 |
BZ Autres créances | 1 754 486.00 | | 1 754 486.00 | 1 754 486.00 |
CF Disponibilités | 342 525.00 | | 342 525.00 | 342 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 127.00 | 24 159.00 | 9 095 968.00 | 9 120 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 615 809.00 | 20 820 591.00 | 20 795 217.00 | 41 615 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 |
CU Autres participations | 595 417.00 | | 595 417.00 | 595 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 598.00 | 3 600 039.00 | | 3 465 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 413.00 | 1 245 559.00 | | 1 465 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 012.00 | 5 395 598.00 | | 5 481 012.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 455.00 | 5 923 368.00 | | 5 515 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 366.00 | 992 221.00 | | 1 066 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 147.00 | 5 131 230.00 | | 5 130 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 283.00 | 3 179 449.00 | | 3 130 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 232.00 | 57 671.00 | | 45 232.00 |
EA Autres dettes | 286 717.00 | 295 761.00 | | 286 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 174 204.00 | 15 579 702.00 | | 15 174 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 795 217.00 | 20 975 300.00 | | 20 795 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 463 137.00 | 10 885 757.00 | | 10 463 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 354.00 | 942 342.00 | | 443 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 329 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 143 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 489 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 972 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 351 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 787.00 | 4 943.00 | | 177 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 882.00 | 26 410.00 | | 249 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 14 458.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 131.00 | 14 458.00 | | 30 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 751.00 | 11 951.00 | | 219 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 206.00 | 453 448.00 | | 488 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 174.00 | 460 270.00 | | 371 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 815 788.00 | 66 487 339.00 | | 67 815 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 350 374.00 | 65 241 780.00 | | 66 350 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 413.00 | 1 245 559.00 | | 1 465 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 694 464.00 | 1 110 815.00 | 8 847.00 | 19 694 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 880.00 | 6 712.00 | 2 201.00 | 94 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599 584.00 | 1 104 104.00 | 6 646.00 | 19 599 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 340.00 | 24 159.00 | 25 340.00 | 25 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 340.00 | 164 159.00 | 25 340.00 | 25 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 159.00 | 25 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 367.00 | 661 273.00 | 405 094.00 | 1 066 367.00 |
VP Divers | 774 883.00 | 774 883.00 | | 774 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 860.00 | 3 395 601.00 | 1 026 259.00 | 4 421 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 174 205.00 | 10 463 138.00 | 3 088 354.00 | 15 174 205.00 |