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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 515.00 | | 2 230 515.00 | 2 230 515.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 875 656.00 | 875 656.00 | | 875 656.00 |
DH Report à nouveau | -106 129.00 | -279 489.00 | | -106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 320.00 | 173 360.00 | | 178 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 841.00 | 862 521.00 | | 1 040 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 228.00 | 1 137 731.00 | | 975 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 188.00 | 384 188.00 | | 184 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 35 133.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 674.00 | 1 557 052.00 | | 1 189 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 515.00 | 2 419 573.00 | | 2 230 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 174.00 | 582 052.00 | | 377 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 887.00 | 209 874.00 | | 209 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567.00 | 36 514.00 | | 31 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 320.00 | 173 360.00 | | 178 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 162 500.00 | 812 500.00 | 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 674.00 | 377 174.00 | 812 500.00 | 1 189 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 215.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885.00 | 884.00 | | 885.00 |
ST Autres comptes | 833.00 | 907.00 | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | 378.00 | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 2 011.00 | | 1 938.00 |