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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
CF Disponibilités | 941 315.00 | | 941 315.00 | 941 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 315.00 | | 941 315.00 | 941 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 118.00 | | 3 145 118.00 | 3 145 118.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 061 752.00 | | | 1 061 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 248.00 | | | 1 314 248.00 |
DP Provisions pour risques | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 485.00 | | | 1 594 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 948.00 | | | 1 762 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 118.00 | | | 3 145 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 485.00 | | 1 594 485.00 | 1 594 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 948.00 | 168 463.00 | 1 594 485.00 | 1 762 948.00 |