| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
CF Disponibilités | 952 258.00 | | 952 258.00 | 952 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 258.00 | | 952 258.00 | 952 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 061.00 | | 3 156 061.00 | 3 156 061.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 805 078.00 | | | 805 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 746.00 | | | 1 154 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 050.00 | | | 325 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 254.00 | | | 1 665 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 315.00 | | | 2 001 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 061.00 | | | 3 156 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 162 500.00 | 162 500.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 254.00 | | 1 665 254.00 | 1 665 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 315.00 | 173 561.00 | 1 827 754.00 | 2 001 315.00 |