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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 926 490.00 | | 926 490.00 | 926 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 890.00 | | 933 890.00 | 933 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 693.00 | | 3 137 693.00 | 3 137 693.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 805 123.00 | | | 805 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 923 072.00 | | | 923 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 550.00 | | | 487 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 066.00 | | | 1 711 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 621.00 | | | 2 214 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 693.00 | | | 3 137 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 621.00 | | | 1 889 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 500.00 | 162 500.00 | 325 000.00 | 487 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 066.00 | 1 711 066.00 | | 1 711 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 621.00 | 1 889 621.00 | 325 000.00 | 2 214 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 963.00 | | | 963.00 |
ST Autres comptes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |