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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
CF Disponibilités | 805 729.00 | | 805 729.00 | 805 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 729.00 | | 805 729.00 | 805 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 532.00 | | 3 009 532.00 | 3 009 532.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 221 254.00 | | | 1 221 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 389.00 | | | 1 336 389.00 |
DP Provisions pour risques | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 821.00 | | | 1 631 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 043.00 | | | 1 633 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 532.00 | | | 3 009 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 821.00 | | 1 631 821.00 | 1 631 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 043.00 | 1 221.00 | 1 631 821.00 | 1 633 043.00 |