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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 438.00 | | 2 206 438.00 | 2 206 438.00 |
CU Autres participations | 2 203 803.00 | | 2 203 803.00 | 2 203 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 947 847.00 | 875 656.00 | | 947 847.00 |
DH Report à nouveau | | -106 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 908.00 | 178 320.00 | | -53 908.00 |
DL TOTAL (I) | 986 933.00 | 1 040 841.00 | | 986 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 609.00 | 975 228.00 | | 812 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 501.00 | 184 188.00 | | 381 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395.00 | 30 258.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 505.00 | 1 189 674.00 | | 1 219 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 438.00 | 2 230 515.00 | | 2 206 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 505.00 | 377 174.00 | | 569 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 069.00 | | | -22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 209 887.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 921.00 | 31 567.00 | | 53 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 908.00 | 178 320.00 | | -53 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 803.00 | | | 2 203 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 500.00 | 162 500.00 | 650 000.00 | 812 500.00 |
VI Groupe et associés | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 505.00 | 569 505.00 | 650 000.00 | 1 219 505.00 |