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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
AP Constructions | 236 941.00 | 181 186.00 | 55 755.00 | 236 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 376.00 | 956 338.00 | 260 038.00 | 1 216 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 071.00 | 83 631.00 | 13 440.00 | 97 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 350.00 | 1 230 253.00 | 363 098.00 | 1 593 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 220 655.00 | | 220 655.00 | 220 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 015.00 | | 461 015.00 | 461 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 365.00 | 1 230 253.00 | 824 113.00 | 2 054 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DH Report à nouveau | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | 55 055.00 | | 29 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 856.00 | 30 510.00 | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 253 891.00 | 206 784.00 | | 253 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 914.00 | 243 543.00 | | 327 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 349.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 648.00 | 343 959.00 | | 142 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | 87 499.00 | | 98 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 222.00 | 676 350.00 | | 570 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 113.00 | 883 134.00 | | 824 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 230.00 | 676 350.00 | | 318 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 902.00 | | 19 448.00 | 1 573 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 135.00 | | 19 424.00 | 1 540 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 24.00 | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 005.00 | 137 248.00 | | 1 093 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 907.00 | 137 248.00 | | 1 083 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
VB T. V. A. | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 914.00 | 75 923.00 | 221 600.00 | 327 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 582.00 | 228 582.00 | | 228 582.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 222.00 | 318 230.00 | 221 600.00 | 570 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 156.00 | 14 045.00 | | 10 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 7 484.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 212 906.00 | 238 814.00 | | 212 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 696.00 | 3 179.00 | | 3 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 173 654.00 | 187 876.00 | | 173 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 475.00 | 15 240.00 | | 21 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 074.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | 15 119.00 | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 344.00 | 272 941.00 | | 259 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 571.00 | 119 958.00 | | 116 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 591.00 | 452 592.00 | | 416 591.00 |