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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 502.00 | 1 458 616.00 | 279 886.00 | 1 738 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 111.00 | 111 735.00 | 73 375.00 | 185 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 314.00 | 1 602 449.00 | 378 865.00 | 1 981 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 423 898.00 | | 423 898.00 | 423 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 346.00 | | 745 346.00 | 745 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 659.00 | 1 602 449.00 | 1 124 210.00 | 2 726 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 477 552.00 | 454 654.00 | | 477 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 016.00 | 22 898.00 | | 46 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 056.00 | 59 607.00 | | 44 056.00 |
DL TOTAL (I) | 608 323.00 | 577 859.00 | | 608 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 300.00 | 419 894.00 | | 295 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 199 507.00 | | 122 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 415.00 | 105 146.00 | | 96 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 887.00 | 726 050.00 | | 515 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 210.00 | 1 303 909.00 | | 1 124 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 051.00 | 427 446.00 | | 308 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 698.00 | | 52 616.00 | 1 928 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 029.00 | | 52 583.00 | 1 871 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 33.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 891.00 | 99 558.00 | | 1 502 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 1 163.00 | | 30 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 956.00 | 98 395.00 | | 1 471 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 300.00 | 87 464.00 | 207 836.00 | 295 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 085.00 | 310 085.00 | | 310 085.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 887.00 | 308 051.00 | 207 836.00 | 515 887.00 |