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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 098.00 | 30 935.00 | 1 163.00 | 32 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 081.00 | 1 376 532.00 | 313 549.00 | 1 690 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 949.00 | 95 424.00 | 85 524.00 | 180 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 698.00 | 1 502 891.00 | 425 807.00 | 1 928 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BP En cours de production de services | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
BZ Autres créances | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CF Disponibilités | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 102.00 | | 878 102.00 | 878 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 800.00 | 1 502 891.00 | 1 303 909.00 | 2 806 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 454 654.00 | 451 910.00 | | 454 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 2 744.00 | | 22 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 607.00 | 75 159.00 | | 59 607.00 |
DL TOTAL (I) | 577 859.00 | 570 513.00 | | 577 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 894.00 | 610 951.00 | | 419 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 507.00 | 113 415.00 | | 199 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | 83 755.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 050.00 | 809 624.00 | | 726 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 909.00 | 1 380 136.00 | | 1 303 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 446.00 | 290 206.00 | | 427 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 987.00 | | 71 711.00 | 1 856 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 350.00 | | 71 680.00 | 1 799 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 32.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 265.00 | 103 626.00 | | 1 399 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | 1 333.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 663.00 | 102 293.00 | | 1 369 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 362 347.00 | 362 347.00 | | 362 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 742.00 | 106 138.00 | 291 317.00 | 404 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 347.00 | 433 347.00 | | 433 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 050.00 | 427 446.00 | 291 317.00 | 726 050.00 |