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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 098.00 | 12 124.00 | 15 974.00 | 28 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 131.00 | 1 015 769.00 | 213 362.00 | 1 229 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 300.00 | 86 098.00 | 13 202.00 | 99 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 972.00 | 1 113 991.00 | 267 981.00 | 1 381 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 551.00 | | 249 551.00 | 249 551.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 443 982.00 | | 443 982.00 | 443 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 801.00 | | 741 801.00 | 741 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 773.00 | 1 113 991.00 | 1 009 783.00 | 2 123 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
DH Report à nouveau | 110 279.00 | 80 519.00 | | 110 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 947.00 | 29 760.00 | | 113 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 871.00 | 47 856.00 | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 357 852.00 | 253 891.00 | | 357 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 810.00 | 327 914.00 | | 301 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | 142 648.00 | | 133 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 220.00 | 98 157.00 | | 150 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 931.00 | 570 222.00 | | 651 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 783.00 | 824 113.00 | | 1 009 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 814.00 | 318 230.00 | | 441 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 350.00 | | 97 356.00 | 1 593 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 734.00 | 1 381 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 734.00 | 1 328 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 440.00 | | 19 000.00 | 30 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 559.00 | | 77 606.00 | 1 559 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 750.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 253.00 | 113 194.00 | 229 456.00 | 1 230 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 3 026.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 155.00 | 110 168.00 | 229 456.00 | 1 221 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 810.00 | 91 694.00 | 207 757.00 | 301 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
VW T.V.A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 931.00 | 441 814.00 | 207 757.00 | 651 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | 10 156.00 | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | 4 859.00 | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 227 879.00 | 212 906.00 | | 227 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 581.00 | 3 696.00 | | 15 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 206 781.00 | 173 654.00 | | 206 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 549.00 | 21 475.00 | | 24 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 342.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | 11 498.00 | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 941.00 | 259 344.00 | | 257 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 205.00 | 116 571.00 | | 171 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 854.00 | 416 591.00 | | 480 854.00 |