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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 098.00 | 18 457.00 | 9 641.00 | 28 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 076.00 | 1 093 759.00 | 309 317.00 | 1 403 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 048.00 | 89 725.00 | 36 323.00 | 126 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 697.00 | 1 201 942.00 | 380 755.00 | 1 582 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BP En cours de production de services | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
BZ Autres créances | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CF Disponibilités | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 868.00 | | 726 868.00 | 726 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 565.00 | 1 201 942.00 | 1 107 623.00 | 2 309 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 279 281.00 | 55 055.00 | | 279 281.00 |
DH Report à nouveau | | 110 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 197.00 | 113 947.00 | | 88 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 685.00 | 37 871.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 446 863.00 | 357 852.00 | | 446 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 072.00 | 301 810.00 | | 219 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 354.00 | 133 809.00 | | 350 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 150 220.00 | | 89 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51.00 | | |
EA Autres dettes | | 64 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 759.00 | 651 931.00 | | 660 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 623.00 | 1 009 783.00 | | 1 107 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 613.00 | 441 814.00 | | 530 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 972.00 | | 200 724.00 | 1 381 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 431.00 | | 200 693.00 | 1 328 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 31.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 991.00 | 87 951.00 | | 1 113 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 6 333.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 867.00 | 81 618.00 | | 1 101 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 354.00 | 350 354.00 | | 350 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 072.00 | 88 926.00 | 130 147.00 | 219 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 759.00 | 530 613.00 | 130 147.00 | 660 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | 9 300.00 | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 6 065.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 263 596.00 | 227 879.00 | | 263 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 059.00 | 15 581.00 | | 45 059.00 |
YT Sous‐traitance | 278 111.00 | 206 781.00 | | 278 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 016.00 | 24 549.00 | | 20 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 1 669.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 083.00 | 10 969.00 | | 13 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 727.00 | 257 941.00 | | 309 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 609.00 | 171 205.00 | | 176 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 850.00 | 480 854.00 | | 613 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |