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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 098.00 | 29 602.00 | 2 496.00 | 32 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 881.00 | 1 284 862.00 | 371 019.00 | 1 655 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 469.00 | 84 802.00 | 58 667.00 | 143 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 987.00 | 1 399 265.00 | 457 722.00 | 1 856 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BP En cours de production de services | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 877.00 | | 248 877.00 | 248 877.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CF Disponibilités | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 415.00 | | 922 415.00 | 922 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 401.00 | 1 399 265.00 | 1 380 136.00 | 2 779 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 451 910.00 | 367 478.00 | | 451 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 84 432.00 | | 2 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 159.00 | 62 774.00 | | 75 159.00 |
DL TOTAL (I) | 570 513.00 | 555 384.00 | | 570 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 951.00 | 474 337.00 | | 610 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 124 668.00 | | 113 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | 112 211.00 | | 83 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 624.00 | 712 720.00 | | 809 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 136.00 | 1 268 103.00 | | 1 380 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 206.00 | 344 083.00 | | 290 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 699.00 | | 26 662.00 | 1 843 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 375.00 | 1 856 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 1 799 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 095.00 | | 26 629.00 | 1 786 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 33.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 216.00 | 112 967.00 | 10 918.00 | 1 297 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961.00 | 4 641.00 | | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 255.00 | 108 326.00 | 10 918.00 | 1 272 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 238 648.00 | 238 648.00 | | 238 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 951.00 | 91 533.00 | 471 287.00 | 610 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 624.00 | 290 206.00 | 471 287.00 | 809 624.00 |