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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 845.00 | 1 092 100.00 | 466 745.00 | 1 558 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 998.00 | 338 646.00 | 61 352.00 | 399 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 954.00 | 1 431 659.00 | 622 294.00 | 2 053 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BN En cours de production de biens | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 738.00 | 3 505.00 | 285 233.00 | 288 738.00 |
CF Disponibilités | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 397.00 | 3 505.00 | 766 892.00 | 770 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 351.00 | 1 435 164.00 | 1 389 187.00 | 2 824 351.00 |
CU Autres participations | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 765 528.00 | 757 706.00 | | 765 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 7 822.00 | | 66 668.00 |
DK Provisions réglementées | 79 264.00 | 74 124.00 | | 79 264.00 |
DL TOTAL (I) | 949 960.00 | 878 151.00 | | 949 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 71 896.00 | | 51 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 6 243.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 227.00 | 374 430.00 | | 439 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 187.00 | 1 252 582.00 | | 1 389 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 503.00 | 412 204.00 | 5 299.00 | 417 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 227.00 | 390 763.00 | 48 464.00 | 439 227.00 |