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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 127.00 | 1 638 316.00 | 190 810.00 | 1 829 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 596.00 | 372 423.00 | 38 172.00 | 410 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 208.00 | 2 011 653.00 | 323 554.00 | 2 335 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 812.00 | 16 136.00 | 143 675.00 | 159 812.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 059.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 703 349.00 | | 703 349.00 | 703 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 294.00 | 16 136.00 | 879 157.00 | 895 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 502.00 | 2 027 790.00 | 1 202 711.00 | 3 230 502.00 |
CU Autres participations | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 811 585.00 | 728 993.00 | | 811 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 151.00 | 130 592.00 | | 103 151.00 |
DK Provisions réglementées | 42 345.00 | 28 696.00 | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 995 582.00 | 926 781.00 | | 995 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 29 516.00 | | 11 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 63 944.00 | | 83 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 709.00 | 44 282.00 | | 97 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 340.00 | | |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 14 378.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 129.00 | 277 461.00 | | 207 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 711.00 | 1 204 243.00 | | 1 202 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 725.00 | 152 429.00 | 15 500.00 | 1 874 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 811.00 | 152 429.00 | 15 500.00 | 1 873 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 587.00 | 550.00 | | 15 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 587.00 | 550.00 | | 15 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 550.00 | | 15 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 351.00 | 183 351.00 | | 183 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 650.00 | 183 351.00 | 5 299.00 | 188 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 129.00 | 207 129.00 | | 207 129.00 |