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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 245.00 | 1 277 984.00 | 312 261.00 | 1 590 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 179.00 | 369 324.00 | 49 855.00 | 419 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 605.00 | 1 648 221.00 | 456 383.00 | 2 104 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BN En cours de production de biens | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 958.00 | 4 075.00 | 170 883.00 | 174 958.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CF Disponibilités | 441 687.00 | | 441 687.00 | 441 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 484.00 | 4 075.00 | 660 409.00 | 664 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 089.00 | 1 652 296.00 | 1 116 792.00 | 2 769 089.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 832 196.00 | 765 528.00 | | 832 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 977.00 | 66 668.00 | | -17 977.00 |
DK Provisions réglementées | 50 238.00 | 79 264.00 | | 50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 902 957.00 | 949 960.00 | | 902 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 133.00 | 152 193.00 | | 78 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 51 212.00 | | 53 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | 83 878.00 | | 81 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 835.00 | 439 227.00 | | 213 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 792.00 | 1 389 187.00 | | 1 116 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | 570.00 | | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | 570.00 | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 570.00 | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 373.00 | 212 074.00 | 5 299.00 | 217 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 835.00 | 202 674.00 | 11 162.00 | 213 835.00 |