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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 362.00 | 1 498 109.00 | 323 253.00 | 1 821 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 287.00 | 375 703.00 | 18 584.00 | 394 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 071.00 | 1 874 725.00 | 436 346.00 | 2 311 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 213.00 | 15 587.00 | 175 626.00 | 191 213.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 485.00 | 15 587.00 | 767 898.00 | 783 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 555.00 | 1 890 312.00 | 1 204 244.00 | 3 094 555.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 728 994.00 | 738 466.00 | | 728 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 592.00 | 65 528.00 | | 130 592.00 |
DK Provisions réglementées | 28 696.00 | 80 008.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 926 782.00 | 922 502.00 | | 926 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 516.00 | 17 533.00 | | 29 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 64 029.00 | | 63 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 70 689.00 | | 44 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | 18 886.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 462.00 | 171 137.00 | | 277 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 244.00 | 1 093 639.00 | | 1 204 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 120.00 | 167 875.00 | 207 271.00 | 1 914 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 207.00 | 167 875.00 | 207 271.00 | 1 913 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 008.00 | 8 824.00 | 60 136.00 | 80 008.00 |
6T Sur comptes clients | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 567.00 | 8 824.00 | 60 136.00 | 89 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 391.00 | 225 092.00 | 5 299.00 | 230 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |