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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 793.00 | 1 333 991.00 | 418 802.00 | 1 752 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 188.00 | 387 305.00 | 38 883.00 | 426 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 251.00 | 1 722 209.00 | 552 042.00 | 2 274 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BN En cours de production de biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 003.00 | 7 427.00 | 206 576.00 | 214 003.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CF Disponibilités | 292 314.00 | | 292 314.00 | 292 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 759.00 | 7 427.00 | 537 332.00 | 544 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 011.00 | 1 729 636.00 | 1 089 374.00 | 2 819 011.00 |
CU Autres participations | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 814 219.00 | 832 196.00 | | 814 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 753.00 | -17 977.00 | | -20 753.00 |
DK Provisions réglementées | 73 502.00 | 50 238.00 | | 73 502.00 |
DL TOTAL (I) | 905 468.00 | 902 957.00 | | 905 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 154.00 | 48 464.00 | | 48 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | 29 669.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 53 975.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | 81 727.00 | | 69 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 907.00 | 213 835.00 | | 183 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 374.00 | 1 116 792.00 | | 1 089 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 238.00 | 26 151.00 | 2 887.00 | 50 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 238.00 | 26 151.00 | 2 887.00 | 50 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 151.00 | 249 852.00 | 5 299.00 | 255 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |