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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 11 668.00 | 869.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 932.00 | 24 161.00 | 771.00 | 24 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 373.00 | 35 828.00 | 6 544.00 | 42 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 937.00 | 35 828.00 | 74 109.00 | 109 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -44 341.00 | 64 640.00 | | -44 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 805.00 | -108 981.00 | | 50 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 017.00 | -35 788.00 | | 15 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 30 641.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 123.00 | 6 512.00 | | 33 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | 21 905.00 | | 25 114.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 092.00 | 68 929.00 | | 59 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 109.00 | 33 141.00 | | 74 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 092.00 | 68 929.00 | | 59 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 869.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 778.00 | | 300 778.00 | 300 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 778.00 | | 300 778.00 | 300 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 148.00 | 369.00 | | 13 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 209.00 | 258 863.00 | | 353 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 404.00 | 367 844.00 | | 302 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 805.00 | -108 981.00 | | 50 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 4 124.00 | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 132.00 | | 1 032.00 | 42 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 37 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 228.00 | | 1 032.00 | 37 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291.00 | 1 329.00 | 792.00 | 35 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 1 329.00 | 792.00 | 35 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |