| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 700.00 | 1 233.00 | 11 467.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357.00 | 19 164.00 | 32 193.00 | 51 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 776.00 | 50 498.00 | 58 278.00 | 108 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 956.00 | 70 895.00 | 107 061.00 | 177 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 088.00 | 7 329.00 | 249 759.00 | 257 088.00 |
BZ Autres créances | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 860.00 | 7 329.00 | 384 531.00 | 391 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 816.00 | 78 224.00 | 491 592.00 | 569 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 116 928.00 | 53 981.00 | | 116 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 62 947.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 162 107.00 | 125 481.00 | | 162 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | 48 989.00 | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 1 841.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 147 400.00 | | 148 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 801.00 | 92 785.00 | | 140 801.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 1 790.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 485.00 | 292 806.00 | | 329 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 592.00 | 438 286.00 | | 491 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 499.00 | 262 432.00 | | 315 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 055.00 | | 1 599 055.00 | 1 599 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 055.00 | | 1 599 055.00 | 1 599 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | 12 040.00 | | 15 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 2 234.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 844.00 | 2 234.00 | | 24 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 844.00 | -2 234.00 | | -8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 492.00 | 1 863 746.00 | | 1 650 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 865.00 | 1 800 799.00 | | 1 613 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 62 947.00 | | 36 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | 3 814.00 | | 1 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 888.00 | | 58 222.00 | 142 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 154.00 | 177 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 154.00 | 172 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 765.00 | | 58 222.00 | 137 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 445.00 | 23 072.00 | 5 622.00 | 53 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 445.00 | 23 072.00 | 5 622.00 | 53 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 329.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 673.00 | 16 688.00 | 13 985.00 | 30 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 007.00 | 315 007.00 | | 315 007.00 |
VW T.V.A. | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 484.00 | 315 499.00 | 13 985.00 | 329 484.00 |