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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 14 057.00 | 16 461.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 247.00 | 39 388.00 | 67 859.00 | 107 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 888.00 | 53 445.00 | 89 443.00 | 142 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 732.00 | 53 445.00 | 438 286.00 | 491 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 54 638.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 947.00 | 19 343.00 | | 62 947.00 |
DL TOTAL (I) | 125 481.00 | 82 534.00 | | 125 481.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 989.00 | 32 905.00 | | 48 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 1 766.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 400.00 | 97 734.00 | | 147 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 43 670.00 | | 92 785.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 650.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 806.00 | 176 725.00 | | 292 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 286.00 | 259 259.00 | | 438 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 432.00 | 154 267.00 | | 262 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 329.00 | | 1 851 329.00 | 1 851 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 329.00 | | 1 851 329.00 | 1 851 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 040.00 | 3 802.00 | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 1 698.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 9 325.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -659.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 746.00 | 1 038 513.00 | | 1 863 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 799.00 | 1 019 170.00 | | 1 800 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 947.00 | 19 343.00 | | 62 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 3 517.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 064.00 | | 47 824.00 | 95 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 471.00 | | 47 294.00 | 90 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 530.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 619.00 | 15 827.00 | | 37 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 619.00 | 15 827.00 | | 37 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 990.00 | 18 616.00 | 30 374.00 | 48 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 346.00 | 279 223.00 | 5 123.00 | 284 346.00 |
VW T.V.A. | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 806.00 | 262 432.00 | 30 374.00 | 292 806.00 |