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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 700.00 | 2 503.00 | 10 197.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 058.00 | 27 373.00 | 24 684.00 | 52 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 347.00 | 53 668.00 | 35 678.00 | 89 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 227.00 | 83 545.00 | 74 683.00 | 158 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 930.00 | | 328 930.00 | 328 930.00 |
BZ Autres créances | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 450.00 | | 625 450.00 | 625 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 678.00 | 83 545.00 | 700 133.00 | 783 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 7 775.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 110 330.00 | 116 928.00 | | 110 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | 36 627.00 | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 206 643.00 | 162 107.00 | | 206 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 174.00 | 30 674.00 | | 170 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 022.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | 148 203.00 | | 129 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 054.00 | 140 801.00 | | 190 054.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 7 786.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 491.00 | 329 485.00 | | 493 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 133.00 | 491 592.00 | | 700 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 069.00 | 315 499.00 | | 484 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 166.00 | | 2 056 166.00 | 2 056 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 166.00 | | 2 056 166.00 | 2 056 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 15 430.00 | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 16 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 16 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 7 312.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | 17 532.00 | | 17 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | 24 844.00 | | 17 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -8 844.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 4 229.00 | | 10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 026.00 | 1 650 492.00 | | 2 092 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 491.00 | 1 613 865.00 | | 2 047 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 535.00 | 36 627.00 | | 44 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 956.00 | | 13 213.00 | 177 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 941.00 | 158 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 941.00 | 154 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 833.00 | | 13 213.00 | 172 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 895.00 | 26 776.00 | 14 126.00 | 70 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 895.00 | 26 776.00 | 14 126.00 | 70 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 174.00 | 160 753.00 | 9 421.00 | 170 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 694.00 | 417 571.00 | 4 123.00 | 421 694.00 |
VW T.V.A. | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 490.00 | 484 069.00 | 9 421.00 | 493 490.00 |