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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 10 430.00 | 1 883.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 172.00 | 24 311.00 | 11 861.00 | 36 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 765.00 | 34 741.00 | 18 024.00 | 52 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 765.00 | 34 741.00 | 155 024.00 | 189 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 6 464.00 | -44 341.00 | | 6 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 50 805.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 191.00 | 15 017.00 | | 63 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 142.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 123.00 | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 087.00 | 25 114.00 | | 39 087.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 713.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 833.00 | 59 092.00 | | 91 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 024.00 | 74 109.00 | | 155 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 143.00 | 59 092.00 | | 84 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 891.00 | | 417 891.00 | 417 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 13 148.00 | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912.00 | 35 000.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 39 272.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | 39 272.00 | | -10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 187.00 | 353 209.00 | | 425 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 013.00 | 302 404.00 | | 377 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | 50 805.00 | | 48 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | 3 780.00 | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 373.00 | | 14 314.00 | 42 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 52 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 48 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | | 13 764.00 | 37 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 550.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 828.00 | 1 578.00 | 2 665.00 | 35 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 828.00 | 1 578.00 | 2 665.00 | 35 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 2 668.00 | 7 690.00 | 10 358.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 833.00 | 84 143.00 | 7 690.00 | 91 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 464.00 | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | 6 678.00 | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 36 315.00 | 31 623.00 | | 36 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 067.00 | 11 311.00 | | 15 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 100 885.00 | 38 893.00 | | 100 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 3 825.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 097.00 | 50 178.00 | | 72 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 715.00 | 24 672.00 | | 22 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 220.00 | 88 505.00 | | 165 220.00 |