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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 11 462.00 | 4 285.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 723.00 | 26 157.00 | 48 567.00 | 74 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 064.00 | 37 619.00 | 57 445.00 | 95 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 878.00 | 37 619.00 | 259 259.00 | 296 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 54 638.00 | 6 464.00 | | 54 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 48 174.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 82 534.00 | 63 191.00 | | 82 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 10 485.00 | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 440.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 33 321.00 | | 97 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 39 087.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 8 500.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 725.00 | 91 833.00 | | 176 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 259.00 | 155 024.00 | | 259 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 267.00 | 91 833.00 | | 154 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 769.00 | | 1 025 769.00 | 1 025 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 769.00 | | 1 025 769.00 | 1 025 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 2 860.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 1 912.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 1 912.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 10 962.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 627.00 | 1 256.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | 12 218.00 | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -10 306.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 513.00 | 425 187.00 | | 1 038 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 170.00 | 377 013.00 | | 1 019 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 48 174.00 | | 19 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 3 142.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 765.00 | | 53 210.00 | 52 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 95 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | 90 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 485.00 | | 52 897.00 | 48 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 313.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 6 161.00 | 3 284.00 | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 6 161.00 | 3 284.00 | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 905.00 | 10 447.00 | 22 458.00 | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 725.00 | 127 132.00 | 4 593.00 | 131 725.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 725.00 | 154 267.00 | 22 458.00 | 176 725.00 |