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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 577 944.00 | | 577 944.00 | 577 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 087.00 | 1 548.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 488.00 | 373 013.00 | 202 475.00 | 575 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 392.00 | 642 009.00 | 955 383.00 | 1 597 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 805.00 | 28 751.00 | 277 054.00 | 305 805.00 |
BT Marchandises | 871 653.00 | 141 823.00 | 729 830.00 | 871 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
BZ Autres créances | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 575.00 | 170 574.00 | 1 418 001.00 | 1 588 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967.00 | 812 583.00 | 2 373 384.00 | 3 185 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177.00 | 257 759.00 | 80 418.00 | 338 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 18 316.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 552 542.00 | 504 266.00 | | 552 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994.00 | 50 817.00 | | -72 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 083.00 | 1 494 077.00 | | 1 421 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438.00 | 250 952.00 | | 205 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057.00 | 682 097.00 | | 514 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 042.00 | 159 039.00 | | 174 042.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | 13 206.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 301.00 | 1 105 293.00 | | 952 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384.00 | 2 599 370.00 | | 2 373 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231.00 | 937 377.00 | | 829 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 003.00 | 760 521.00 | 2 524 524.00 | 1 764 003.00 |
FG Production vendue services | 5 331.00 | 25 000.00 | 30 331.00 | 5 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 334.00 | 785 521.00 | 2 554 855.00 | 1 769 334.00 |
FM Production stockée | | | -68 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 4 090.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 4 090.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 613.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 613.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 477.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 200.00 | -30 366.00 | | -32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323.00 | 3 231 233.00 | | 2 683 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317.00 | 3 180 417.00 | | 2 756 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 994.00 | 50 817.00 | | -72 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 797.00 | | 96 595.00 | 1 500 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 172.00 | | 28 005.00 | 310 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 094.00 | | | 583 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 511.00 | | 60 612.00 | 522 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 020.00 | | 7 979.00 | 85 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738.00 | 84 271.00 | | 557 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739.00 | 32 020.00 | | 225 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849.00 | 52 251.00 | | 326 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 469.00 | 170 574.00 | 164 469.00 | 164 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 469.00 | 170 574.00 | 164 469.00 | 164 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 469.00 | 170 574.00 | 164 469.00 | 164 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 574.00 | 164 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 057.00 | 514 057.00 | | 514 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 999.00 | 20 100.00 | | 92 999.00 |
UX Autres créances clients | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438.00 | 82 368.00 | 110 678.00 | 205 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964.00 | 340 065.00 | 72 899.00 | 412 964.00 |
VW T.V.A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801.00 | 828 731.00 | 110 678.00 | 951 801.00 |