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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 7 648.00 | 6 702.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 146.00 | 419 628.00 | 52 519.00 | 472 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 724.00 | 775 522.00 | 659 202.00 | 1 434 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
BT Marchandises | 493 485.00 | | 493 485.00 | 493 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BZ Autres créances | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 726 248.00 | | 726 248.00 | 726 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 167.00 | | 1 758 167.00 | 1 758 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 891.00 | 775 522.00 | 2 417 369.00 | 3 192 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 962.00 | 342 372.00 | 51 590.00 | 393 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 299 895.00 | 408 915.00 | | 299 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 647.00 | -109 021.00 | | -22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 783.00 | 1 241 430.00 | | 1 218 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 6 522.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 269.00 | 574 697.00 | | 473 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 501.00 | 552 974.00 | | 507 501.00 |
EA Autres dettes | 90 191.00 | 127 357.00 | | 90 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 587.00 | 1 353 723.00 | | 1 198 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 369.00 | 2 595 153.00 | | 2 417 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 183.00 | 582 627.00 | 1 948 810.00 | 1 366 183.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 482.00 | 582 627.00 | 1 952 109.00 | 1 369 482.00 |
FM Production stockée | | | -83 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 987.00 | 37 114.00 | | 11 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 987.00 | 37 114.00 | | 461 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 464.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 542.00 | 3 290.00 | | 80 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 818.00 | 4 754.00 | | 114 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 169.00 | 32 360.00 | | 347 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 007.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 183.00 | 2 343 862.00 | | 2 466 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 830.00 | 2 452 883.00 | | 2 488 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 647.00 | -109 021.00 | | -22 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 991.00 | | 20 666.00 | 1 621 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 664.00 | | 15 298.00 | 378 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 109.00 | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 933.00 | 1 434 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 200.00 | 512 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 623.00 | 478 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 494.00 | | | 594 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 728.00 | | 4 916.00 | 575 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 105.00 | | 452.00 | 73 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 971.00 | 62 105.00 | 70 554.00 | 783 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 020.00 | 25 352.00 | | 317 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 2 740.00 | 566.00 | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 477.00 | 34 013.00 | 69 988.00 | 461 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 269.00 | 473 269.00 | | 473 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 847.00 | 182 847.00 | | 182 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
UX Autres créances clients | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 174.00 | 54 303.00 | 37 871.00 | 92 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 998.00 | 397 551.00 | 50 448.00 | 447 998.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 811.00 | 1 156 940.00 | 37 871.00 | 1 194 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |