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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 14 994.00 | 8 516.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 491.00 | 441 983.00 | 27 509.00 | 469 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 754.00 | 844 301.00 | 614 453.00 | 1 458 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 453.00 | | 402 453.00 | 402 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BZ Autres créances | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
CF Disponibilités | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 399.00 | | 955 399.00 | 955 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 153.00 | 844 301.00 | 1 569 852.00 | 2 414 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 452.00 | 381 450.00 | 29 002.00 | 410 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | | 277 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 985.00 | -297 231.00 | | -258 985.00 |
DL TOTAL (I) | 662 567.00 | 921 552.00 | | 662 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 939.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 215.00 | 26 793.00 | | 19 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 355.00 | 204 481.00 | | 308 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 540.00 | 134 696.00 | | 158 540.00 |
EA Autres dettes | 370 514.00 | 362 238.00 | | 370 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 285.00 | 729 146.00 | | 907 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 852.00 | 1 650 698.00 | | 1 569 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 070.00 | | | 888 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 939.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 122 265.00 | | 1 122 265.00 | 1 122 265.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | 3 261.00 | 7 976.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 980.00 | 3 261.00 | 1 130 241.00 | 1 126 980.00 |
FM Production stockée | | | 7 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 481.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 90 618.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 91 391.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 1 871.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 2 423.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | 88 968.00 | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 451.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 113.00 | 1 821 538.00 | | 1 154 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 098.00 | 2 118 769.00 | | 1 413 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 985.00 | -297 231.00 | | -258 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 773.00 | | 9 981.00 | 1 448 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 452.00 | | | 410 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 294.00 | | 9 160.00 | 512 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 566.00 | | 800.00 | 474 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 462.00 | | 21.00 | 51 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 820.00 | 35 481.00 | | 808 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 089.00 | 17 362.00 | | 364 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 5 046.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 784.00 | 13 074.00 | | 434 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 355.00 | 308 355.00 | | 308 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 540.00 | 158 540.00 | | 158 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 514.00 | 370 514.00 | | 370 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
UX Autres créances clients | 107 217.00 | 107 217.00 | 1.00 | 107 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 675.00 | 245 193.00 | 51 483.00 | 296 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 070.00 | 888 070.00 | | 888 070.00 |