| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 9 948.00 | 4 402.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 691.00 | 428 909.00 | 39 782.00 | 468 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 773.00 | 808 820.00 | 639 953.00 | 1 448 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
BT Marchandises | 477 590.00 | | 477 590.00 | 477 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BZ Autres créances | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 745.00 | | 1 010 745.00 | 1 010 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 518.00 | 808 820.00 | 1 650 698.00 | 2 459 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 452.00 | 364 089.00 | 46 363.00 | 410 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 277 248.00 | 299 895.00 | | 277 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 231.00 | -22 647.00 | | -297 231.00 |
DL TOTAL (I) | 921 552.00 | 1 218 783.00 | | 921 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 92 174.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 793.00 | 3 776.00 | | 26 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 473 269.00 | | 204 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | 507 501.00 | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 362 238.00 | 90 191.00 | | 362 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 146.00 | 1 198 587.00 | | 729 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 698.00 | 2 417 369.00 | | 1 650 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 514.00 | 457 260.00 | 1 652 774.00 | 1 195 514.00 |
FG Production vendue services | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 059.00 | 457 260.00 | 1 656 319.00 | 1 199 059.00 |
FM Production stockée | | | 49 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 616.00 | 11 987.00 | | 90 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 450 000.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 391.00 | 461 987.00 | | 91 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 7.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 80 542.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 114 818.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 968.00 | 347 169.00 | | 88 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 451.00 | -30 000.00 | | -30 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 538.00 | 2 466 183.00 | | 1 821 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 769.00 | 2 488 830.00 | | 2 118 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 231.00 | -22 647.00 | | -297 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 724.00 | | 19 893.00 | 1 434 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 962.00 | | 16 490.00 | 393 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 1 448 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 474 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 294.00 | | | 512 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 021.00 | | 2 389.00 | 478 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | 1 014.00 | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 522.00 | 38 736.00 | 5 438.00 | 775 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 372.00 | 21 717.00 | | 342 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 2 300.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 502.00 | 14 719.00 | 5 438.00 | 425 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 238.00 | 93 915.00 | 268 323.00 | 362 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
UX Autres créances clients | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 367.00 | 212 905.00 | 51 462.00 | 264 367.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 354.00 | 434 031.00 | 268 323.00 | 702 354.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |