| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 5 474.00 | 11 076.00 | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 577 944.00 | | 577 944.00 | 577 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 254.00 | 455 002.00 | 114 251.00 | 569 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 991.00 | 783 971.00 | 838 020.00 | 1 621 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 709.00 | 4 925.00 | 199 784.00 | 204 709.00 |
BT Marchandises | 850 679.00 | 112 885.00 | 737 794.00 | 850 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
BZ Autres créances | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 403 575.00 | | 403 575.00 | 403 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 943.00 | 117 810.00 | 1 757 133.00 | 1 874 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 934.00 | 901 781.00 | 2 595 153.00 | 3 496 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 664.00 | 317 020.00 | 61 644.00 | 378 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 408 915.00 | 479 548.00 | | 408 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 021.00 | -70 633.00 | | -109 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 430.00 | 1 350 450.00 | | 1 241 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 174.00 | 161 968.00 | | 92 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 522.00 | 8 650.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 697.00 | 515 579.00 | | 574 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 974.00 | 134 295.00 | | 552 974.00 |
EA Autres dettes | 127 357.00 | 5 411.00 | | 127 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 723.00 | 825 904.00 | | 1 353 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 153.00 | 2 176 354.00 | | 2 595 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 013.00 | 752 080.00 | | 1 278 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 890.00 | 619 432.00 | 2 227 322.00 | 1 607 890.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 694.00 | 619 432.00 | 2 230 126.00 | 1 610 694.00 |
FM Production stockée | | | -80 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 810.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 114.00 | 15 838.00 | | 37 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 114.00 | 15 838.00 | | 37 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 4 161.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | 5 117.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 9 278.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 360.00 | 6 560.00 | | 32 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 007.00 | -31 467.00 | | -30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 862.00 | 2 491 826.00 | | 2 343 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 883.00 | 2 562 458.00 | | 2 452 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 021.00 | -70 633.00 | | -109 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 926.00 | | 43 365.00 | 1 582 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 772.00 | | 17 892.00 | 360 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 621 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 575 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 094.00 | | 11 400.00 | 583 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 240.00 | | 13 788.00 | 566 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 820.00 | | 284.00 | 72 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 327.00 | 78 944.00 | 4 300.00 | 709 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 164.00 | 28 856.00 | | 288 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 324.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 013.00 | 49 764.00 | 4 300.00 | 416 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 031.00 | 117 810.00 | 131 031.00 | 131 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 031.00 | 117 810.00 | 131 031.00 | 131 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 031.00 | 117 810.00 | 131 031.00 | 131 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 810.00 | 131 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
UX Autres créances clients | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 335.00 | 16 464.00 | 37 871.00 | 54 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 086.00 | 395 981.00 | 73 105.00 | 469 086.00 |
VW T.V.A. | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 362.00 | 1 271 491.00 | 37 871.00 | 1 309 362.00 |