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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 21 676.00 | 1 834.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 355.00 | 450 000.00 | 26 355.00 | 476 355.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 880.00 | 871 698.00 | 596 182.00 | 1 467 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 414.00 | | 344 414.00 | 344 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
BZ Autres créances | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CF Disponibilités | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 478.00 | | 1 007 478.00 | 1 007 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 358.00 | 871 698.00 | 1 603 660.00 | 2 475 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 452.00 | 394 147.00 | 16 305.00 | 410 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DH Report à nouveau | -278 968.00 | -19 983.00 | | -278 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | -258 985.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 673 100.00 | 662 567.00 | | 673 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 200.00 | 661.00 | | 101 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | 50 000.00 | | 36 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 515.00 | 19 215.00 | | 19 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 604.00 | 308 355.00 | | 334 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 636.00 | 158 540.00 | | 165 636.00 |
EA Autres dettes | 272 731.00 | 370 514.00 | | 272 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 561.00 | 907 285.00 | | 930 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 660.00 | 1 569 852.00 | | 1 603 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 700.00 | 888 070.00 | | 549 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 661.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 754.00 | | 9 125.00 | 1 458 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 452.00 | | | 410 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 366.00 | | 8 564.00 | 475 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 483.00 | | 561.00 | 51 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 301.00 | 27 396.00 | | 844 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 450.00 | 12 697.00 | | 381 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 6 682.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 857.00 | 8 018.00 | | 447 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 604.00 | 334 604.00 | | 334 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 731.00 | 1.00 | 235 855.00 | 272 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
UX Autres créances clients | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 384.00 | 84 017.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | 36 875.00 | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 878.00 | 306 834.00 | 52 044.00 | 358 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 046.00 | 549 700.00 | 356 747.00 | 911 046.00 |