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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 61 673.00 | 42 928.00 | 18 745.00 | 61 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244.00 | 64 137.00 | 3 107.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 593.00 | 286 498.00 | 106 095.00 | 392 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 460.00 | 402 142.00 | 225 318.00 | 627 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
BN En cours de production de biens | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 501.00 | 1 312.00 | 263 190.00 | 264 501.00 |
BZ Autres créances | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CF Disponibilités | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 031.00 | 1 312.00 | 555 719.00 | 557 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 491.00 | 403 454.00 | 781 037.00 | 1 184 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 251 555.00 | 244 345.00 | | 251 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 47 250.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 420 472.00 | 405 995.00 | | 420 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 465.00 | 49 402.00 | | 51 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 175 138.00 | | 129 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 620.00 | 171 077.00 | | 165 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 295.00 | 7 268.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 565.00 | 404 156.00 | | 360 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037.00 | 813 150.00 | | 781 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 665.00 | 384 296.00 | | 342 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 328.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 887 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 101.00 | |
FM Production stockée | | | -2 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 187.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 1 833.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 844.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | 989.00 | | 3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | -1 123.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483.00 | 1 899 336.00 | | 1 905 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 966.00 | 1 852 086.00 | | 1 850 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 517.00 | 47 250.00 | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 741.00 | | 43 409.00 | 610 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 627 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 521 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 790.00 | | 43 409.00 | 504 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 644.00 | 43 187.00 | 26 689.00 | 385 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066.00 | 43 187.00 | 26 689.00 | 377 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | 3 000.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UP Prêts | 9 833.00 | 1 175.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 429.00 | | | 261 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 091.00 | 33 191.00 | 17 900.00 | 51 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VP Divers | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 175.00 | 316 316.00 | 8 859.00 | 325 175.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 565.00 | 342 665.00 | 17 900.00 | 360 565.00 |