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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 233.00 | 10 633.00 | 2 600.00 | 13 233.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 83 195.00 | 56 641.00 | 26 554.00 | 83 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 514.00 | 69 094.00 | 5 420.00 | 74 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 854.00 | 361 284.00 | 43 569.00 | 404 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 780.00 | 497 652.00 | 172 128.00 | 669 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 383.00 | 820.00 | 221 563.00 | 222 383.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 898.00 | 820.00 | 502 078.00 | 502 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 677.00 | 498 472.00 | 674 205.00 | 1 172 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 246 217.00 | 248 226.00 | | 246 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 514.00 | 47 991.00 | | 48 514.00 |
DL TOTAL (I) | 409 131.00 | 410 617.00 | | 409 131.00 |
DP Provisions pour risques | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 489.00 | 38 196.00 | | 38 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 304 359.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 472.00 | 131 665.00 | | 114 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 841.00 | 474 220.00 | | 254 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 206.00 | 884 837.00 | | 674 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 748.00 | 459 857.00 | | 239 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 394.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 801 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 196.00 | |
FM Production stockée | | | -19 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 325.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 1 167.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 8 776.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -7 609.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 8 277.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 428.00 | 1 937 126.00 | | 1 813 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 914.00 | 1 889 135.00 | | 1 764 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 514.00 | 47 991.00 | | 48 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 329.00 | | 800.00 | 99 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 329.00 | | 800.00 | 99 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 604.00 | 29 048.00 | 497 652.00 | 468 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 1 541.00 | 10 633.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 512.00 | 27 507.00 | 487 019.00 | 459 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 234.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 777.00 | 43.00 | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | 43.00 | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 10 277.00 | | 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UP Prêts | 6 446.00 | 2 059.00 | 4 387.00 | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 23 090.00 | 15 060.00 | 38 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 489.00 | 241 902.00 | 4 587.00 | 246 489.00 |
VW T.V.A. | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 808.00 | 239 748.00 | 15 060.00 | 254 808.00 |