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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 83 195.00 | 48 137.00 | 35 058.00 | 83 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244.00 | 66 698.00 | 546.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 441.00 | 328 986.00 | 89 455.00 | 418 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 557.00 | 452 399.00 | 220 158.00 | 672 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BN En cours de production de biens | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 237.00 | 1 095.00 | 239 142.00 | 240 237.00 |
BZ Autres créances | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CF Disponibilités | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 170.00 | 1 095.00 | 531 075.00 | 532 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 727.00 | 453 494.00 | 751 233.00 | 1 204 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 236 385.00 | 266 032.00 | | 236 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 10 393.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 414 626.00 | 390 825.00 | | 414 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 858.00 | 34 943.00 | | 60 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 414.00 | 144 854.00 | | 116 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 335.00 | 160 694.00 | | 159 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 608.00 | 350 491.00 | | 336 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 233.00 | 741 316.00 | | 751 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 111.00 | 335 958.00 | | 305 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 336.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 213.00 | | 1 914 213.00 | 1 914 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 213.00 | | 1 914 213.00 | 1 914 213.00 |
FM Production stockée | | | 2 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 609.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | 11 943.00 | | 6 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282.00 | 1 175.00 | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 1 175.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | 1 425.00 | | 12 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | 1 175.00 | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 560.00 | 2 599.00 | | 19 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 278.00 | -1 425.00 | | -10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -2 528.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 964.00 | 1 556 055.00 | | 1 932 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 123.00 | 1 545 662.00 | | 1 869 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 841.00 | 10 393.00 | | 63 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 354.00 | | 63 587.00 | 647 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 384.00 | 672 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 286.00 | 568 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 578.00 | | 63 587.00 | 542 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 198.00 | 38 609.00 | 31 408.00 | 445 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 620.00 | 38 609.00 | 31 408.00 | 436 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UP Prêts | 7 561.00 | 954.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 445.00 | 28 948.00 | 31 497.00 | 60 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VP Divers | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 644.00 | 299 037.00 | 6 607.00 | 305 644.00 |
VW T.V.A. | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 608.00 | 305 111.00 | 31 497.00 | 336 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |