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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 233.00 | 12 184.00 | 1 048.00 | 13 233.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 83 195.00 | 60 670.00 | 22 524.00 | 83 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 514.00 | 70 548.00 | 3 966.00 | 74 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 854.00 | 374 550.00 | 30 304.00 | 404 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 780.00 | 517 952.00 | 151 827.00 | 669 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
BN En cours de production de biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 564.00 | 820.00 | 124 744.00 | 125 564.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 003.00 | 820.00 | 465 183.00 | 466 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 782.00 | 518 772.00 | 617 010.00 | 1 135 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 247 931.00 | 246 217.00 | | 247 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 874.00 | 48 514.00 | | -33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 328 457.00 | 409 131.00 | | 328 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379.00 | 38 489.00 | | 15 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 372.00 | 101 847.00 | | 99 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 802.00 | 114 472.00 | | 111 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 554.00 | 254 841.00 | | 288 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 010.00 | 674 205.00 | | 617 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 234.00 | 239 748.00 | | 284 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 543 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 920.00 | |
FM Production stockée | | | -7 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 1 179.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -65.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 024.00 | 1 813 428.00 | | 1 561 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 898.00 | 1 764 914.00 | | 1 594 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 874.00 | 48 514.00 | | -33 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 780.00 | | | 669 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 562.00 | | | 562 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 652.00 | 20 300.00 | | 497 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 1 551.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 019.00 | 18 749.00 | | 487 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | | 10 234.00 | 11 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UP Prêts | 6 446.00 | 3 419.00 | 3 027.00 | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 066.00 | 10 752.00 | 4 314.00 | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 590.00 | 152 563.00 | 3 027.00 | 155 590.00 |
VW T.V.A. | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 554.00 | 284 239.00 | 4 314.00 | 288 554.00 |