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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 61 673.00 | 45 275.00 | 16 398.00 | 61 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 244.00 | 65 795.00 | 1 449.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 661.00 | 325 550.00 | 88 112.00 | 413 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 354.00 | 445 198.00 | 202 156.00 | 647 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
BN En cours de production de biens | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 074.00 | 1 095.00 | 273 979.00 | 275 074.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 255.00 | 1 095.00 | 539 160.00 | 540 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 609.00 | 446 293.00 | 741 316.00 | 1 187 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 266 032.00 | 251 555.00 | | 266 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | 54 517.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 390 825.00 | 420 472.00 | | 390 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 943.00 | 51 465.00 | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | 129 185.00 | | 144 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 165 620.00 | | 160 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 491.00 | 360 565.00 | | 350 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 316.00 | 781 037.00 | | 741 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 958.00 | 342 665.00 | | 335 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 374.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 503 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 599.00 | |
FM Production stockée | | | 14 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 4 583.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 748.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 3 835.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 4 946.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 055.00 | 1 905 483.00 | | 1 556 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 662.00 | 1 850 966.00 | | 1 545 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | 54 517.00 | | 10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 460.00 | | 21 068.00 | 627 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 647 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 510.00 | | 21 068.00 | 521 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 142.00 | 43 056.00 | | 402 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 563.00 | 43 056.00 | | 393 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 217.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 217.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 217.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
UP Prêts | 8 659.00 | 1 098.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 20 074.00 | 14 533.00 | 34 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VP Divers | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 045.00 | 334 284.00 | 7 761.00 | 342 045.00 |
VW T.V.A. | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 491.00 | 335 958.00 | 14 533.00 | 350 491.00 |