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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 433.00 | 9 092.00 | 3 340.00 | 12 433.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 83 195.00 | 52 571.00 | 30 624.00 | 83 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 157.00 | 67 727.00 | 3 430.00 | 71 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 261.00 | 339 214.00 | 59 046.00 | 398 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 144.00 | 468 604.00 | 191 540.00 | 660 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
BN En cours de production de biens | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 949.00 | 777.00 | 381 171.00 | 381 949.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 074.00 | 777.00 | 693 297.00 | 694 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 218.00 | 469 381.00 | 884 837.00 | 1 354 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 248 226.00 | 236 385.00 | | 248 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 991.00 | 63 841.00 | | 47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 410 617.00 | 414 626.00 | | 410 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196.00 | 60 858.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 359.00 | 116 414.00 | | 304 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | 159 335.00 | | 131 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 220.00 | 336 608.00 | | 474 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 837.00 | 751 233.00 | | 884 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 305 111.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 413.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 914 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 938.00 | |
FM Production stockée | | | 9 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 735.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 9 282.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 19 560.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 609.00 | -10 278.00 | | -7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 800.00 | | 8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 126.00 | 1 932 964.00 | | 1 937 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 135.00 | 1 869 123.00 | | 1 889 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 991.00 | 63 841.00 | | 47 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 557.00 | | 9 117.00 | 672 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 529.00 | 660 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 529.00 | 552 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 475.00 | | 3 854.00 | 95 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 879.00 | | 5 263.00 | 568 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 399.00 | 37 735.00 | 21 529.00 | 452 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 514.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 820.00 | 37 221.00 | 21 529.00 | 443 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 316.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 318.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 318.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 359.00 | 304 359.00 | | 304 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
UP Prêts | 7 561.00 | 2 068.00 | 5 493.00 | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 802.00 | 23 439.00 | 14 367.00 | 37 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 385.00 | 419 892.00 | 5 493.00 | 425 385.00 |
VW T.V.A. | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 220.00 | 459 857.00 | 14 362.00 | 474 220.00 |