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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 168.00 | 41 168.00 | 19 000.00 | 60 168.00 |
AH Fonds commercial | 14 016 062.00 | 6 271 494.00 | 7 744 568.00 | 14 016 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 437.00 | 528 229.00 | 31 208.00 | 559 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 262 979.00 | 27 273 592.00 | 1 989 387.00 | 29 262 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BF Prêts | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473 615.00 | | 2 473 615.00 | 2 473 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 414 506.00 | 34 117 029.00 | 53 297 478.00 | 87 414 506.00 |
BT Marchandises | 4 012 971.00 | 37 629.00 | 3 975 342.00 | 4 012 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 798 786.00 | 7 414 168.00 | 12 384 618.00 | 19 798 786.00 |
BZ Autres créances | 28 532 295.00 | 3 919 883.00 | 24 612 412.00 | 28 532 295.00 |
CF Disponibilités | 1 434 640.00 | | 1 434 640.00 | 1 434 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 489.00 | | 467 489.00 | 467 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 246 181.00 | 11 371 680.00 | 42 874 502.00 | 54 246 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 660 688.00 | 45 488 708.00 | 96 171 979.00 | 141 660 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 373 350.00 | 63 373 350.00 | | 63 373 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162 463.00 | 1 133 229.00 | | 1 162 463.00 |
DH Report à nouveau | 12 402 836.00 | 11 847 393.00 | | 12 402 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 452.00 | 584 677.00 | | -1 050 452.00 |
DL TOTAL (I) | 75 888 197.00 | 76 938 649.00 | | 75 888 197.00 |
DP Provisions pour risques | 8 593 355.00 | 4 365 116.00 | | 8 593 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 593 355.00 | 4 381 416.00 | | 8 593 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 168.00 | 299 926.00 | | 365 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 216.00 | 1 378 250.00 | | 805 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335 016.00 | 5 951 787.00 | | 5 335 016.00 |
EA Autres dettes | 4 639 690.00 | 5 311 339.00 | | 4 639 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 338.00 | 507 782.00 | | 545 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 427.00 | 13 787 689.00 | | 11 690 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 171 979.00 | 95 107 754.00 | | 96 171 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 470 571.00 | 2 098 447.00 | 100 569 018.00 | 98 470 571.00 |
FG Production vendue services | 2 268 967.00 | | 2 268 967.00 | 2 268 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 739 538.00 | 2 098 447.00 | 102 837 984.00 | 100 739 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 565 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 431 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 364 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 506 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 682 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 082 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 270 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798.00 | 15 288.00 | | 306 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 800.00 | 2 140 500.00 | | 333 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 782 234.00 | 5 293 935.00 | | 6 782 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422 832.00 | 7 449 723.00 | | 7 422 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 184.00 | 106 710.00 | | 424 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891 006.00 | 7 219 359.00 | | 5 891 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 834 958.00 | 1 727 794.00 | | 14 834 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 150 147.00 | 9 053 864.00 | | 21 150 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727 315.00 | -1 604 141.00 | | -13 727 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 239.00 | -3 791.00 | | 302 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 361 988.00 | 124 014 432.00 | | 123 361 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 412 440.00 | 123 429 755.00 | | 124 412 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 452.00 | 584 677.00 | | -1 050 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 877 607.00 | | 370 046.00 | 97 877 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 359.00 | 43 473 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833 147.00 | 87 414 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 814 317.00 | 14 635 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577 471.00 | 29 305 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449 983.00 | | | 17 449 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 512 651.00 | | 370 046.00 | 36 512 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 914 973.00 | | | 43 914 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338 960.00 | 1 275 471.00 | 4 395 815.00 | 24 338 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 661.00 | 28 784.00 | 75 054.00 | 615 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 723 298.00 | 1 246 688.00 | 4 320 761.00 | 23 723 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 381 416.00 | 11 657 773.00 | 7 445 834.00 | 4 381 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 920 052.00 | 415 600.00 | 3 064 153.00 | 8 920 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 510 184.00 | 3 267 077.00 | 3 150 347.00 | 6 510 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 762.00 | 11 864.00 | 996.00 | 26 762.00 |
6T Sur comptes clients | 8 878 282.00 | 4 070 725.00 | 5 534 839.00 | 8 878 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 919 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335 280.00 | 11 685 149.00 | 11 750 336.00 | 24 335 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 716 696.00 | 23 342 922.00 | 19 196 170.00 | 28 716 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507 964.00 | 12 413 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 834 958.00 | 6 782 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 216.00 | 805 216.00 | | 805 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047 772.00 | 2 047 772.00 | | 2 047 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297 111.00 | 2 297 111.00 | | 2 297 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639 690.00 | 4 639 690.00 | | 4 639 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 338.00 | 545 338.00 | | 545 338.00 |
UP Prêts | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473 615.00 | | | 2 473 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 703 766.00 | | | 11 703 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095 019.00 | | | 8 095 019.00 |
VB T. V. A. | 841 035.00 | | | 841 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292 819.00 | | | 5 292 819.00 |
VP Divers | 495 706.00 | | | 495 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 887 365.00 | | | 21 887 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 489.00 | | | 467 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 272 185.00 | 48 798 570.00 | 43 473 615.00 | 92 272 185.00 |
VW T.V.A. | 811 952.00 | 811 952.00 | | 811 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 260.00 | 11 325 260.00 | | 11 325 260.00 |