| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 616.00 | 40 616.00 | 19 000.00 | 59 616.00 |
AH Fonds commercial | 7 155 368.00 | 3 214 750.00 | 3 940 618.00 | 7 155 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654 137.00 | 14 102 777.00 | 551 360.00 | 14 654 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 745.00 | 17 553 423.00 | 5 526 322.00 | 23 079 745.00 |
BT Marchandises | 1 738 845.00 | 55 949.00 | 1 682 897.00 | 1 738 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692 249.00 | 3 981 347.00 | 7 710 902.00 | 11 692 249.00 |
BZ Autres créances | 5 729 988.00 | 3 343 834.00 | 2 386 154.00 | 5 729 988.00 |
CF Disponibilités | 5 959 926.00 | | 5 959 926.00 | 5 959 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 311 883.00 | 7 381 130.00 | 17 930 753.00 | 25 311 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 391 628.00 | 24 934 553.00 | 23 457 075.00 | 48 391 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 755 902.00 | | | 4 755 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 373 400.00 | 33 373 350.00 | | 10 373 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 102.00 | 1 245 073.00 | | 1 260 102.00 |
DH Report à nouveau | 953 310.00 | 2 667 764.00 | | 953 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385 061.00 | 300 574.00 | | -7 385 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 750.00 | 37 586 761.00 | | 5 201 750.00 |
DP Provisions pour risques | 974 352.00 | 1 558 483.00 | | 974 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 578.00 | 394 086.00 | | 297 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 930.00 | 1 952 569.00 | | 1 271 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 866.00 | 40 280.00 | | 2 340 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 961.00 | 315 500.00 | | 443 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 483.00 | 1 126 710.00 | | 7 339 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 271.00 | 3 106 197.00 | | 3 437 271.00 |
EA Autres dettes | 3 257 148.00 | 2 490 946.00 | | 3 257 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 666.00 | 214 666.00 | | 164 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 983 395.00 | 7 300 224.00 | | 16 983 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 075.00 | 46 839 554.00 | | 23 457 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 499 154.00 | 6 944 444.00 | | 16 499 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 988 010.00 | -258 136.00 | 44 729 874.00 | 44 988 010.00 |
FG Production vendue services | 327 218.00 | 1 428 685.00 | 1 755 903.00 | 327 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 315 229.00 | 1 170 548.00 | 46 485 777.00 | 45 315 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 436 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 418 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 850 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 759 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 440.00 | 18 050.00 | | 547 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 225.00 | 1 141 232.00 | | 1 251 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 665.00 | 1 573 913.00 | | 1 798 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 914.00 | 148 920.00 | | 670 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 1 735 956.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 893.00 | 654 408.00 | | 752 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 931.00 | 2 539 285.00 | | 1 423 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 734.00 | -965 372.00 | | 374 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 308 967.00 | 69 190 896.00 | | 52 308 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 694 029.00 | 68 890 321.00 | | 59 694 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 385 061.00 | 300 574.00 | | -7 385 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 012 214.00 | | 192 925.00 | 46 012 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 117 545.00 | 1 015 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 125 395.00 | 23 079 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 14 655 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408 416.00 | | | 7 408 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571 539.00 | | 92 295.00 | 14 571 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 032 259.00 | | 100 630.00 | 24 032 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 587.00 | 363 286.00 | 7 727.00 | 11 641 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 048.00 | | | 234 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407 538.00 | 363 286.00 | 7 727.00 | 11 407 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952 569.00 | 783 992.00 | 1 464 632.00 | 1 952 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 992 100.00 | 1 222 650.00 | | 1 992 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 144 001.00 | 197 527.00 | | 2 144 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 728 151.00 | 2 663 901.00 | 3 410 705.00 | 4 728 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 343 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864 253.00 | 7 483 860.00 | 3 410 705.00 | 8 864 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816 822.00 | 8 267 853.00 | 4 875 337.00 | 10 816 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 514 959.00 | 3 624 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 752 893.00 | 1 251 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 866.00 | 2 300 586.00 | 40 280.00 | 2 340 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 483.00 | 7 339 483.00 | | 7 339 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 711.00 | 903 711.00 | | 903 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 274.00 | 1 121 274.00 | | 1 121 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 148.00 | 3 257 148.00 | | 3 257 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 936 348.00 | 6 936 348.00 | | 6 936 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755 902.00 | | 4 755 902.00 | 4 755 902.00 |
VB T. V. A. | 553 890.00 | 553 890.00 | | 553 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 343 834.00 | 3 343 834.00 | | 3 343 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212 204.00 | 1 212 204.00 | | 1 212 204.00 |
VP Divers | 373 036.00 | 373 036.00 | | 373 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 509 508.00 | 12 738 262.00 | 5 771 246.00 | 18 509 508.00 |
VW T.V.A. | 1 320 420.00 | 1 320 420.00 | | 1 320 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 539 434.00 | 16 499 154.00 | 40 280.00 | 16 539 434.00 |