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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 616.00 | 40 616.00 | 19 000.00 | 59 616.00 |
AH Fonds commercial | 7 155 368.00 | 1 992 100.00 | 5 163 268.00 | 7 155 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 569 691.00 | 13 549 691.00 | 1 020 000.00 | 14 569 691.00 |
BF Prêts | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 259.00 | | 1 032 259.00 | 1 032 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 012 214.00 | 15 777 688.00 | 30 234 527.00 | 46 012 214.00 |
BT Marchandises | 1 516 469.00 | | 1 516 469.00 | 1 516 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 826.00 | | 507 826.00 | 507 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513 025.00 | 4 728 151.00 | 7 784 874.00 | 12 513 025.00 |
BZ Autres créances | 5 786 390.00 | | 5 786 390.00 | 5 786 390.00 |
CF Disponibilités | 854 900.00 | | 854 900.00 | 854 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333 179.00 | 4 728 151.00 | 16 605 028.00 | 21 333 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 345 394.00 | 20 505 839.00 | 46 839 554.00 | 67 345 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 525 192.00 | | | 5 525 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 373 350.00 | 63 373 350.00 | | 33 373 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245 073.00 | 1 174 488.00 | | 1 245 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 764.00 | 1 326 668.00 | | 2 667 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 574.00 | 1 411 681.00 | | 300 574.00 |
DL TOTAL (I) | 37 586 761.00 | 67 286 187.00 | | 37 586 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558 483.00 | 2 679 309.00 | | 1 558 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 086.00 | 269 648.00 | | 394 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 569.00 | 2 948 957.00 | | 1 952 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 500.00 | 401 534.00 | | 315 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 710.00 | 2 807 602.00 | | 1 126 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106 197.00 | 4 231 913.00 | | 3 106 197.00 |
EA Autres dettes | 2 490 946.00 | 2 856 431.00 | | 2 490 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 666.00 | 264 666.00 | | 214 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 224.00 | 10 562 146.00 | | 7 300 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 839 554.00 | 80 797 290.00 | | 46 839 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 444.00 | 10 160 612.00 | | 6 944 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 002 831.00 | -458 687.00 | 57 544 144.00 | 58 002 831.00 |
FG Production vendue services | 697 137.00 | 2 512 693.00 | 3 209 830.00 | 697 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 699 967.00 | 2 054 006.00 | 60 753 973.00 | 58 699 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 334 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 419 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 695 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 574 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 872.00 | |
GE Autres charges | | | 681 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 650 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 050.00 | 155 134.00 | | 18 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 630.00 | | | 414 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 232.00 | 2 054 250.00 | | 1 141 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 913.00 | 2 209 384.00 | | 1 573 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 920.00 | 844 173.00 | | 148 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 956.00 | 4 119 019.00 | | 1 735 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 408.00 | 168 922.00 | | 654 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539 285.00 | 5 132 114.00 | | 2 539 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965 372.00 | -2 922 729.00 | | -965 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 019.00 | -465 413.00 | | 139 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 190 896.00 | 84 278 111.00 | | 69 190 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 890 321.00 | 82 866 430.00 | | 68 890 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 574.00 | 1 411 681.00 | | 300 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 394 413.00 | | 150 985.00 | 78 394 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 462 335.00 | 24 032 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 533 184.00 | 46 012 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562 476.00 | 7 408 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508 373.00 | 14 571 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970 892.00 | | | 7 970 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 961 254.00 | | 118 658.00 | 15 961 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 462 267.00 | | 32 327.00 | 54 462 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057 616.00 | 374 857.00 | 2 790 886.00 | 14 057 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 748.00 | 679.00 | 5 379.00 | 238 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818 867.00 | 374 178.00 | 2 785 507.00 | 13 818 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 281.00 | | 1 952 569.00 | 852 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 662 200.00 | | 1 992 100.00 | 662 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 455 993.00 | | 2 144 001.00 | 2 455 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005 261.00 | | 4 728 151.00 | 1 005 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123 455.00 | | 8 864 253.00 | 4 123 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975 735.00 | | 10 816 822.00 | 4 975 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 321 327.00 | 3 807 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 408.00 | 1 141 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 710.00 | 1 126 710.00 | | 1 126 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 115.00 | 1 227 115.00 | | 1 227 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 789.00 | 1 220 789.00 | | 1 220 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 946.00 | 2 490 946.00 | | 2 490 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
UP Prêts | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 259.00 | | 1 032 259.00 | 1 032 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 987 833.00 | 6 987 833.00 | | 6 987 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525 192.00 | | 5 525 192.00 | 5 525 192.00 |
VB T. V. A. | 425 927.00 | 425 927.00 | | 425 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 151 512.00 | 3 151 512.00 | | 3 151 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545 537.00 | 1 545 537.00 | | 1 545 537.00 |
VP Divers | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 582.00 | 644 582.00 | | 644 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 486 244.00 | 12 928 793.00 | 29 557 451.00 | 42 486 244.00 |
VW T.V.A. | 528 402.00 | 528 402.00 | | 528 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 724.00 | 6 944 444.00 | | 6 984 724.00 |