| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 616.00 | 40 616.00 | 19 000.00 | 59 616.00 |
AH Fonds commercial | 7 706 094.00 | 1 880 626.00 | 5 825 468.00 | 7 706 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 182.00 | 198 132.00 | 7 050.00 | 205 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 959 406.00 | 14 683 886.00 | 1 275 520.00 | 15 959 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462 267.00 | | 1 462 267.00 | 1 462 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 394 413.00 | 16 805 109.00 | 61 589 304.00 | 78 394 413.00 |
BT Marchandises | 2 111 211.00 | | 2 111 211.00 | 2 111 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 878.00 | | 567 878.00 | 567 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071 124.00 | 5 093 694.00 | 7 977 430.00 | 13 071 124.00 |
BZ Autres créances | 7 039 409.00 | | 7 039 409.00 | 7 039 409.00 |
CF Disponibilités | 1 101 848.00 | | 1 101 848.00 | 1 101 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 209.00 | | 410 209.00 | 410 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 301 680.00 | 5 093 694.00 | 19 207 986.00 | 24 301 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 696 093.00 | 21 898 802.00 | 80 797 290.00 | 102 696 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 373 350.00 | 63 373 350.00 | | 63 373 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174 488.00 | 1 162 463.00 | | 1 174 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 668.00 | 11 098 204.00 | | 1 326 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 681.00 | 240 489.00 | | 1 411 681.00 |
DL TOTAL (I) | 67 286 187.00 | 75 874 506.00 | | 67 286 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679 309.00 | 4 801 693.00 | | 2 679 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 648.00 | 250 521.00 | | 269 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 957.00 | 5 052 214.00 | | 2 948 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 534.00 | 354 765.00 | | 401 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 602.00 | 3 526 096.00 | | 2 807 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 913.00 | 5 900 803.00 | | 4 231 913.00 |
EA Autres dettes | 2 856 431.00 | 3 021 840.00 | | 2 856 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 666.00 | 406 393.00 | | 264 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 562 146.00 | 13 209 897.00 | | 10 562 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 797 290.00 | 94 136 617.00 | | 80 797 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160 612.00 | 12 855 132.00 | | 10 160 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 797 393.00 | -508 906.00 | 70 288 487.00 | 70 797 393.00 |
FG Production vendue services | 729 323.00 | 3 311 821.00 | 4 041 143.00 | 729 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 526 716.00 | 2 802 915.00 | 74 329 631.00 | 71 526 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 510 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 397 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 706 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 643 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 554 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 134.00 | 21 417.00 | | 155 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 939 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 054 250.00 | 8 706 121.00 | | 2 054 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 384.00 | 9 666 718.00 | | 2 209 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 173.00 | 654 584.00 | | 844 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119 019.00 | 7 936 801.00 | | 4 119 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 922.00 | 2 128 397.00 | | 168 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132 114.00 | 10 719 782.00 | | 5 132 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 729.00 | -1 053 064.00 | | -2 922 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 456 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 413.00 | 3 642 479.00 | | -465 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 278 111.00 | 111 622 090.00 | | 84 278 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 866 430.00 | 111 381 601.00 | | 82 866 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 681.00 | 240 489.00 | | 1 411 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 619 081.00 | | 295 012.00 | 97 619 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 718 603.00 | 54 462 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 19 517 481.00 | 78 394 413.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700 521.00 | 7 970 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 7 098 357.00 | 15 961 254.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671 413.00 | | | 9 671 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794 157.00 | | 267 655.00 | 22 794 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 153 512.00 | | 27 358.00 | 65 153 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242 484.00 | 463 589.00 | 4 648 457.00 | 18 242 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 704.00 | 3 265.00 | 100 221.00 | 335 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906 780.00 | 460 324.00 | 4 548 237.00 | 17 906 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 052 214.00 | 472 269.00 | 2 575 527.00 | 5 052 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 495 526.00 | 177 600.00 | 1 792 500.00 | 3 495 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 307 737.00 | 9 028.00 | 2 449 898.00 | 3 307 737.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542 811.00 | 482 071.00 | 1 931 188.00 | 6 542 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346 075.00 | 668 698.00 | 6 173 586.00 | 13 346 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 398 289.00 | 1 140 968.00 | 8 749 113.00 | 18 398 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 046.00 | 6 694 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 922.00 | 2 054 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 602.00 | 2 807 602.00 | | 2 807 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 631.00 | 1 762 631.00 | | 1 762 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 906.00 | 1 686 906.00 | | 1 686 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 431.00 | 2 856 431.00 | | 2 856 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 666.00 | 264 666.00 | 1.00 | 264 666.00 |
UP Prêts | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462 267.00 | | | 1 462 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 609.00 | | | 7 952 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118 515.00 | | | 5 118 515.00 |
VB T. V. A. | 501 234.00 | | | 501 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 676 083.00 | | | 3 676 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501 138.00 | | | 2 501 138.00 |
VP Divers | 264 183.00 | | | 264 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 209.00 | | | 410 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983 009.00 | 20 520 742.00 | 54 462 267.00 | 74 983 009.00 |
VW T.V.A. | 655 594.00 | 655 594.00 | | 655 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 612.00 | 10 160 612.00 | | 10 160 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |