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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 837.00 | 40 837.00 | 19 000.00 | 59 837.00 |
AH Fonds commercial | 9 306 394.00 | 3 495 526.00 | 5 810 868.00 | 9 306 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 182.00 | 294 867.00 | 10 315.00 | 305 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758 009.00 | 21 211 972.00 | 1 546 037.00 | 22 758 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BF Prêts | 63 000 000.00 | | 63 000 000.00 | 63 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153 512.00 | | 2 153 512.00 | 2 153 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 619 081.00 | 25 045 747.00 | 72 573 334.00 | 97 619 081.00 |
BT Marchandises | 2 780 523.00 | | 2 780 523.00 | 2 780 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941 199.00 | 6 542 811.00 | 10 398 388.00 | 16 941 199.00 |
BZ Autres créances | 6 343 309.00 | | 6 343 309.00 | 6 343 309.00 |
CF Disponibilités | 1 630 724.00 | | 1 630 724.00 | 1 630 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 340.00 | | 410 340.00 | 410 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 106 095.00 | 6 542 811.00 | 21 563 284.00 | 28 106 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 725 176.00 | 31 588 559.00 | 94 136 617.00 | 125 725 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 373 350.00 | 63 373 350.00 | | 63 373 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162 463.00 | 1 162 463.00 | | 1 162 463.00 |
DH Report à nouveau | 11 098 204.00 | 12 402 836.00 | | 11 098 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 489.00 | -1 050 452.00 | | 240 489.00 |
DL TOTAL (I) | 75 874 506.00 | 75 888 197.00 | | 75 874 506.00 |
DP Provisions pour risques | 4 786 693.00 | 8 593 355.00 | | 4 786 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 052 214.00 | 8 593 355.00 | | 5 052 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 765.00 | 365 168.00 | | 354 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 096.00 | 805 216.00 | | 3 526 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900 803.00 | 5 335 016.00 | | 5 900 803.00 |
EA Autres dettes | 3 021 840.00 | 4 639 690.00 | | 3 021 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 393.00 | 545 338.00 | | 406 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209 897.00 | 11 690 427.00 | | 13 209 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 136 617.00 | 96 171 979.00 | | 94 136 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 836 450.00 | 2 928 270.00 | 85 764 720.00 | 82 836 450.00 |
FG Production vendue services | 5 302 367.00 | | 5 302 367.00 | 5 302 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 138 818.00 | 2 928 270.00 | 91 067 088.00 | 88 138 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 540 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 278 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 077 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 323.00 | |
GE Autres charges | | | 925 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 842 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 392 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 417.00 | 306 798.00 | | 21 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 180.00 | 333 800.00 | | 939 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 121.00 | 6 782 234.00 | | 8 706 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666 718.00 | 7 422 832.00 | | 9 666 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 584.00 | 424 184.00 | | 654 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936 801.00 | 5 891 006.00 | | 7 936 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128 397.00 | 14 834 958.00 | | 2 128 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719 782.00 | 21 150 147.00 | | 10 719 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 064.00 | -13 727 315.00 | | -1 053 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 169.00 | | | 456 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642 479.00 | 302 239.00 | | 3 642 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 622 090.00 | 123 361 988.00 | | 111 622 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 381 601.00 | 124 412 440.00 | | 111 381 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 489.00 | -1 050 452.00 | | 240 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 414 506.00 | | 22 104 239.00 | 87 414 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635 666.00 | | | 14 635 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 266.00 | 65 153 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 700.00 | 11 859 964.00 | 97 619 081.00 | 39 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 964 254.00 | 9 671 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 6 572 445.00 | 22 794 157.00 | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 305 225.00 | | 101 076.00 | 29 305 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 473 615.00 | | 22 003 163.00 | 43 473 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218 616.00 | 833 766.00 | 3 809 897.00 | 21 218 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 391.00 | 12 306.00 | 245 993.00 | 569 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649 224.00 | 821 459.00 | 3 563 904.00 | 20 649 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847 535.00 | 2 594 720.00 | 6 390 040.00 | 8 847 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 271 500.00 | 516 300.00 | 3 292 274.00 | 6 271 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 626 913.00 | 30 622.00 | 3 349 798.00 | 6 626 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 629.00 | 4 795.00 | 42 424.00 | 37 629.00 |
6T Sur comptes clients | 7 414 168.00 | 957 212.00 | 1 828 569.00 | 7 414 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 919 883.00 | | 3 919 883.00 | 3 919 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 270 093.00 | 1 508 929.00 | 12 432 947.00 | 24 270 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 117 628.00 | 4 103 648.00 | 18 822 987.00 | 33 117 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975 252.00 | 10 116 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 128 397.00 | 8 706 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 096.00 | 3 526 096.00 | | 3 526 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 388.00 | 2 688 388.00 | | 2 688 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 745.00 | 1 995 745.00 | | 1 995 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 840.00 | 3 021 840.00 | | 3 021 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 393.00 | 406 393.00 | | 406 393.00 |
UP Prêts | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153 512.00 | | | 2 153 512.00 |
UX Autres créances clients | 9 879 388.00 | | | 9 879 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 513 223.00 | | | 513 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110 419.00 | | | 2 110 419.00 |
VP Divers | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442 367.00 | | | 3 442 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 340.00 | | | 410 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 848 360.00 | 23 694 848.00 | 65 153 512.00 | 88 848 360.00 |
VW T.V.A. | 1 050 812.00 | 1 050 812.00 | | 1 050 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855 132.00 | 12 855 132.00 | | 12 855 132.00 |