| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 088.00 | 30 088.00 | 19 000.00 | 49 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 385 368.00 | 3 808 000.00 | 2 577 368.00 | 6 385 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743 552.00 | 12 499 680.00 | 243 873.00 | 12 743 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 052.00 | | 1 032 052.00 | 1 032 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 385 340.00 | 16 513 048.00 | 3 872 292.00 | 20 385 340.00 |
BT Marchandises | 1 712 074.00 | 31.00 | 1 712 043.00 | 1 712 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672 799.00 | 2 430 122.00 | 5 242 677.00 | 7 672 799.00 |
BZ Autres créances | 1 054 392.00 | | 1 054 392.00 | 1 054 392.00 |
CF Disponibilités | 5 036 439.00 | | 5 036 439.00 | 5 036 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 644 747.00 | 2 430 152.00 | 13 214 595.00 | 15 644 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 030 087.00 | 18 943 200.00 | 17 086 887.00 | 36 030 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 371 103.00 | | | 2 371 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 760.00 | 10 373 400.00 | | 5 201 760.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 260 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -10.00 | 953 310.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 880.00 | -7 385 061.00 | | -429 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 870.00 | 5 201 750.00 | | 4 771 870.00 |
DP Provisions pour risques | 178 076.00 | 974 352.00 | | 178 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 852.00 | 297 578.00 | | 312 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 928.00 | 1 271 930.00 | | 490 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 864.00 | 2 340 866.00 | | 2 340 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 160.00 | 443 961.00 | | 447 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 011.00 | 7 339 483.00 | | 4 275 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 302.00 | 3 437 271.00 | | 2 305 302.00 |
EA Autres dettes | 2 411 086.00 | 3 257 148.00 | | 2 411 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 666.00 | 164 666.00 | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 090.00 | 16 983 395.00 | | 11 824 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 887.00 | 23 457 075.00 | | 17 086 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 376 930.00 | 16 499 154.00 | | 11 376 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 913 115.00 | -308 548.00 | 55 604 567.00 | 55 913 115.00 |
FG Production vendue services | 1 443 539.00 | 1 954 778.00 | 3 398 317.00 | 1 443 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 356 654.00 | 1 646 230.00 | 59 002 883.00 | 57 356 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 728 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 963 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 331 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 247 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 157.00 | 547 440.00 | | 22 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 693.00 | 1 251 225.00 | | 708 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 851.00 | 1 798 665.00 | | 810 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 285.00 | 670 914.00 | | 722 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 097.00 | 123.00 | | 1 071 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 313.00 | 752 893.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 695.00 | 1 423 931.00 | | 1 799 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 845.00 | 374 734.00 | | -988 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 545 309.00 | 52 308 967.00 | | 67 545 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 975 189.00 | 59 694 029.00 | | 67 975 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 880.00 | -7 385 061.00 | | -429 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 745.00 | | 26 010.00 | 23 079 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 416.00 | 20 385 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 528.00 | 6 607 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919 887.00 | 12 745 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408 416.00 | | | 7 408 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655 985.00 | | 9 303.00 | 14 655 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 345.00 | | 16 707.00 | 1 015 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997 145.00 | 312 316.00 | 1 649 318.00 | 11 997 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 048.00 | | 30 528.00 | 234 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763 097.00 | 312 316.00 | 1 618 790.00 | 11 763 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 930.00 | 105 058.00 | 886 060.00 | 1 271 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 214 750.00 | 1 127 000.00 | 533 750.00 | 3 214 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 341 528.00 | | 296 623.00 | 2 341 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 949.00 | 58 971.00 | 114 889.00 | 55 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981 347.00 | 983 216.00 | 2 534 442.00 | 3 981 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 343 834.00 | | 3 343 834.00 | 3 343 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 937 408.00 | 2 169 187.00 | 6 823 539.00 | 12 937 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209 338.00 | 2 274 246.00 | 7 709 599.00 | 14 209 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267 932.00 | 7 000 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 313.00 | 708 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 864.00 | 2 340 864.00 | | 2 340 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 011.00 | 4 275 011.00 | | 4 275 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 206.00 | 821 206.00 | | 821 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 204.00 | 918 204.00 | | 918 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 086.00 | 2 411 086.00 | | 2 411 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 052.00 | | 1 032 052.00 | 1 032 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 695.00 | 5 301 695.00 | | 5 301 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371 103.00 | | 2 371 103.00 | 2 371 103.00 |
VB T. V. A. | 608 726.00 | 608 726.00 | | 608 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 300.00 | 6 466 145.00 | 3 403 155.00 | 9 869 300.00 |
VW T.V.A. | 365 008.00 | 365 008.00 | | 365 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376 930.00 | 11 376 930.00 | | 11 376 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |