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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 839.00 | 5 718.00 | 121.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 22 128.00 | 2 216.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 660.00 | 74 323.00 | 2 337.00 | 76 660.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 451.00 | | 256 451.00 | 256 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 111.00 | 74 323.00 | 258 788.00 | 333 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 975.00 | 113 905.00 | | 167 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 298.00 | 54 070.00 | | 51 298.00 |
DL TOTAL (I) | 227 658.00 | 176 360.00 | | 227 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 40 661.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366.00 | 15 267.00 | | 6 366.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 524.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 130.00 | 57 739.00 | | 31 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 788.00 | 234 099.00 | | 258 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 130.00 | 57 739.00 | | 31 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 117.00 | | 569 117.00 | 569 117.00 |
FG Production vendue services | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 300.00 | | 611 300.00 | 611 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -64.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 585.00 | | 14 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 306.00 | 860 622.00 | | 611 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 007.00 | 806 552.00 | | 560 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 298.00 | 54 070.00 | | 51 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 639.00 | 684.00 | | 73 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | 684.00 | | 73 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | 7 239.00 | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 31 900.00 | 40 332.00 | | 31 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 11 766.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 339.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 1 493.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 125.00 | 168 115.00 | | 118 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 896.00 | 144 722.00 | | 90 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 668.00 | 59 336.00 | | 53 668.00 |