| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 839.00 | 5 822.00 | 17.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 22 560.00 | 1 784.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 863.00 | 74 063.00 | 1 800.00 | 75 863.00 |
BT Marchandises | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CF Disponibilités | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 154.00 | | 338 154.00 | 338 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 017.00 | 74 063.00 | 339 954.00 | 414 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 274.00 | 167 975.00 | | 219 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 462.00 | 51 298.00 | | 68 462.00 |
DL TOTAL (I) | 296 120.00 | 227 658.00 | | 296 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 287.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 21 736.00 | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 119.00 | 6 366.00 | | 20 119.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 2 740.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 834.00 | 31 130.00 | | 43 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 954.00 | 258 788.00 | | 339 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 834.00 | 31 130.00 | | 43 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 659.00 | | 776 659.00 | 776 659.00 |
FG Production vendue services | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 967.00 | | 829 967.00 | 829 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 5.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 14 043.00 | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 052.00 | 611 306.00 | | 837 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 590.00 | 560 007.00 | | 768 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 462.00 | 51 298.00 | | 68 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 75 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 75 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 323.00 | 536.00 | 796.00 | 74 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | 536.00 | 796.00 | 74 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 154.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | 7 368.00 | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 37 257.00 | 31 900.00 | | 37 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 343.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 497.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 847.00 | 118 125.00 | | 160 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 090.00 | 90 896.00 | | 135 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 723.00 | 53 668.00 | | 60 723.00 |