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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 26 756.00 | 9 374.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 30 211.00 | 9 374.00 | 39 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 143.00 | | 317 143.00 | 317 143.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 458.00 | | 375 458.00 | 375 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 043.00 | 30 211.00 | 384 832.00 | 415 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 480.00 | 459 889.00 | | 412 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 587.00 | -47 409.00 | | -47 587.00 |
DL TOTAL (I) | 373 278.00 | 420 865.00 | | 373 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979.00 | 16 767.00 | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554.00 | 17 342.00 | | 11 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 832.00 | 438 207.00 | | 384 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 554.00 | 17 342.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 6 804.00 | | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 6 804.00 | | 23 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 5 003.00 | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 2 803.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 5 455.00 | 4 488.00 | | 5 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 955.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 5 957.00 | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 453.00 | 7 363.00 | | 5 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | 3 608.00 | | 1 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 901.00 | 8 292.00 | | 7 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |