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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 14 437.00 | 17 692.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 585.00 | 17 892.00 | 17 692.00 | 35 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
CF Disponibilités | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 576.00 | | 516 576.00 | 516 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 161.00 | 17 892.00 | 534 268.00 | 552 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 735.00 | 219 274.00 | | 287 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 711.00 | 68 462.00 | | 234 711.00 |
DL TOTAL (I) | 530 832.00 | 296 120.00 | | 530 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 197.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 727.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 20 119.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437.00 | 43 834.00 | | 3 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 268.00 | 339 954.00 | | 534 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437.00 | 43 834.00 | | 3 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 659.00 | | 657 659.00 | 657 659.00 |
FG Production vendue services | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 418.00 | | 716 418.00 | 716 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | 5 000.00 | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 32.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 562.00 | -32.00 | | 178 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 22 249.00 | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 507.00 | 837 052.00 | | 900 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 795.00 | 768 590.00 | | 665 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 711.00 | 68 462.00 | | 234 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 863.00 | | 20 218.00 | 75 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 497.00 | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 497.00 | 35 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 863.00 | | 20 218.00 | 75 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 063.00 | 2 829.00 | 59 000.00 | 74 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 063.00 | 2 829.00 | 59 000.00 | 74 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 301.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | 7 967.00 | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 24 194.00 | 37 257.00 | | 24 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 1 100.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 354.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 1 655.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 759.00 | 160 847.00 | | 13 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 172.00 | 135 090.00 | | 114 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 058.00 | 60 723.00 | | 44 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |